发布日期：2025-07-18 10:15    点击次数：70

        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 诺安天天宝货币市集基金招募说明书        （更新）     基金管制东说念主：诺安基金管制有限公司    基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                        蹙迫辅导   （一）诺安天天宝货币市集基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可【2014】184 号文核准公开召募，核准日历为 2014 年 1 月 29 日。本基金的基金合同于 2014 年 3 月 25 日矜重见效。   （二）基金管制东说念主保证本《招募说明书》的内容信得过、准确、完好。本《招募说明书》 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益 作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   （三）投资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应谨慎阅读本基金《招募说明书》及 《基金合同》、基金管制东说念主网站公示的《风险说明书》、基金居品风险品级区别方法及说明 等，全面意识本基金居品的风险收益特征，应充分琢磨投资东说念主自身的风险承受才气，并对于 认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出寂然决策。基金管制东说念主提醒投资者 “买者恬逸”原则，在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各样风险，包括：市 场风险、信用风险、流动性风险等。   （四）基金的过往事迹并不预示其将来瓦解。基金管制东说念主管制的其他基金的事迹并不构 成新基金事迹瓦解的保证。   基金管制东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎勤快的原则管制和运用基金财产，投资者购 买货币市集基金并未便是将资金手脚入款存放在银行或者入款类金融机构，基金管制东说念主不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   （五）基金管制东说念主根据投资者稳当性管制办法，对投资者进行分类。投资者应当如实提 供个东说念主信息及说明材料，并对所提供的信息和说明材料的信得过性、准确性、完好性负责。投 资者应当通晓并阐明当个东说念主信息发生蹙迫变化、可能影响投资者分类和稳当性匹配的，应及 时主动进行更新。   基金居品尊府纲领的编制、线路与更新要求，自《信息线路办法》实施之日起一年后开 始执行。   本招募说明书（更新）也曾本基金托管东说念主复核。基金管制东说念主根据《公开召募证券投资基 金信息线路管制办法》及《对于实施关联问题 的轨则》对招募说明书进行更新，本招募说明书（更新）所载内容截止日历为 2025 年 1 月                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                  第一部分媒介   《诺安天天宝货币市集基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据、《中华东说念主 民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作管制办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 券投资基金销售管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息线路 管制办法》(以下简称“《信息线路办法》”) 、《货币市集基金监督管制办法》、《对于实施 关联问题的轨则》、《证券投资基金信息线路编报功令第 5 号》、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制 轨则》（以下简称“《流动性风险轨则》”）和其他关联法律法则以及《诺安天天宝货币市集 基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书的内容涵盖诺安天天宝货币市集基金（以下简称“本基金”）的投资方向、 投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的步履及费率等与投成本基金关联的扫数 关联事项，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书，并阻碍基金管制东说念主对本招募 说明书线路的更新信息。   基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其 信得过性、准确性、完好性承担法律包袱。本基金是根据本招募说明书所载明的尊府苦求召募 的。基金管制东说念主莫得委派或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招 募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和 接受，并按照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、基金合同过火他关联轨则享有权利、承 担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                      第二部分释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对本基金合同的任何灵验矫正和补充 托管契约》及对该托管契约的任何灵验矫正和补充 行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、通知，以及对前述文献的频频 矫正或更新等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议矫正， 并自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法 律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 投资基金销售管制办法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 开召募证券投资基金信息线路管制办法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其频频作念出的矫正                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 存续或经关联政府部门批准诞生并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体或其他组织 监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 赎回、调理、转托管及依期定额投资等业务。 他条件，取得基金销售业务资历并与基金管制东说念主签订了基金销售契约，办理基金销售业务的 机构 基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 或接受诺安基金管制有限公司委派代为办理登记业务的机构 份额余额过火变动情况的账户 申购、赎回、调理及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并取得中国证监会书面阐明的日历 计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 东说念主制定并频频矫正，法度基金管制东说念主所管制的、由基金管制东说念主担任注册登记机构的怒放式证 券投资基金登记方面的业务功令，由基金管制东说念主和投资东说念主共同盲从 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为现款的行动 件，苦求将其持有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额调理为基金管制东说念主管制的其他基 金基金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调理中转入苦求份额总额后的余额) 超越上一怒放日基金总份额的 10%的情形 现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入制出                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按推行利率法摊销，逐日计提损益 金财产中扣除，属于基金的营运用度 基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售职业费并分别公布每万份基金已完好意思收益和 他资产的价值总和 额净值的过程 报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、 中国证监会基金电子线路网站）等媒介 的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制轨则》及颁布机关对其频频作念出的矫正 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、资产复古证券、因刊行东说念主债务误期无法进行转让或交                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 易的债券等                          诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                      第三部分基金管制东说念主   一、基金管制东说念主基本情况   公司称号：诺安基金管制有限公司   住所：深圳市深南通衢 4013 号兴业银行大厦 19—20 层   法定代表东说念主：李强   诞诞辰期：2003 年 12 月 9 日   批准诞守望关及批准诞生文号：中国证监会证监基金字2003132 号   组织姿色：有限包袱公司   注册成本：1.5 亿元东说念主民币   存续期限：持续策动   电话：0755－83026688   传真：0755－83026677   掂量东说念主：薛家萍   股权结构：              鼓吹单元                 出资额(万元)      出资比例      中国对外经济贸易相信有限公司                6000        40%        深圳市捷隆投资有限公司                 6000        40%      大恒新纪元科技股份有限公司                 3000        20%               共计                   15000       100%   二、证券投资基金管制情况   铁心 2025 年 1 月 15 日，本基金管制东说念主共管制六十一只怒放式基金：诺安平衡证券投资 基金、诺安货币市集基金、诺安时尚羼杂型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基 金、诺安价值增长羼杂型证券投资基金、诺安机动配置羼杂型证券投资基金、诺安成长羼杂 型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 A100 指数证券投资基金、诺安 中小盘精选羼杂型证券投资基金、诺安主题精选羼杂型证券投资基金、诺安全球黄金证券投 资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动羼杂型证券投资基金、诺安 多策略羼杂型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 产证券投资基金、诺安新能源机动配置羼杂型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投 资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、 诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫羼杂型证券投资基金、诺安踏实收益一年依期 怒放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年依期怒放债券型证券投资基金、诺安上风行业机动 配置羼杂型证券投资基金、诺安天天宝货币市集基金、诺安容或宝货币市集基金、诺安聚鑫 宝货币市集基金、诺温情健申报机动配置羼杂型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基 金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安翻新驱动机动配置羼杂型证券投资基金、诺安先进制造股票 型证券投资基金、诺安利鑫机动配置羼杂型证券投资基金、诺安景鑫机动配置羼杂型证券投 资基金、诺安益鑫机动配置羼杂型证券投资基金、诺安安鑫机动配置羼杂型证券投资基金、 诺安精选申报机动配置羼杂型证券投资基金、诺安和鑫机动配置羼杂型证券投资基金、诺安 积极申报机动配置羼杂型证券投资基金、诺安优选申报机动配置羼杂型证券投资基金、诺安 跳跃申报机动配置羼杂型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安鼎新趋势 机动配置羼杂型证券投资基金、诺安瑞鑫依期怒放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定 期怒放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享依期怒放债券型发起式证券投资基金、诺安联 创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利机动配置羼杂型证券投资基金、诺安积极配置羼杂型 证券投资基金、诺安优化配置羼杂型证券投资基金、诺安浙享依期怒放债券型发起式证券投 资基金、诺安精选价值羼杂型证券投资基金、诺安鼎利羼杂型证券投资基金、诺安恒鑫羼杂 型证券投资基金、诺安新兴产业羼杂型证券投资基金、诺安研究优选羼杂型证券投资基金、 诺安平衡优选一年持有期羼杂型证券投资基金等。   三、主要东说念主员情况   李强先生，董事长，博士。自 1995 年 7 月加入中化集团，曾先后在中国化工收支口总 公司承办室、企业发展部磋磨科、政策磋磨部，中国对外经济贸易相信投资公司，中国中化 集团公司中化管制学院、办公厅，中国中化集团有限公司金融奇迹部，中化成本有限公司等 多个公司及部门任职。现任中化成本有限公司董事长、党委文告，中化成本投资管制有限责 任公司董事长，中国对外经济贸易相信有限公司董事长，中宏东说念主寿保障有限公司副董事长，                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 中国相信业协会会长，中国相信业保障基金理事会理事长，诺安基金管制有限公司董事长。   秦文杰先生，副董事长，博士研究生学历。历任中银国际亚洲有限公司高瓜分析师、诺 安国际资产管制有限公司总经理、诺安成本管制有限公司总裁。现任诺安基金（香港）有限 公司董事、总裁助理，北京紫轩恒远科技有限公司执行董事、经理、财务负责东说念主，深圳鸿利 昌电子科技有限公司执行董事、总经理，深圳市大世林科技发展有限公司监事，深圳市银和 梓轩投资有限公司监事，诺安基金管制有限公司副董事长。   卫濛濛女士，董事，硕士。历任中国对外经济贸易相信有限公经容或职业中心职员、资 产管制五部职员、居品管制部总经理助理（左右职责）、副总经理（左右职责）、证券居品 部总经理、证券相信奇迹部总经理（期间曾兼任证券相信奇迹部详细部总经理）、钞票管制 中心总经理（期间曾兼任钞票中心管制部总经理）、总经理助理、副总经理、党委副文告等 职务。现任中国对外经济贸易相信有限公司党委文告、总经理、董事，中启私募基金管制（海 南）有限公司董事长，远东宏信有限公司董事，中国银行间市集交易商协会银行间债券市集 自律责罚会议人人，中国相信业协会行业发展研究专科委员会委员，北京信诺公益基金会法 定代表东说念主、理事长，诺安基金管制有限公司董事。   王学明先生，董事，大专。历任宁波浙东集团、维科控股集团股份有限公司资产财务部 部长、宁波维科投资发展有限公司副总经理等。现任大恒新纪元科技股份有限公司副董事长 兼副总裁、中国大恒（集团）有限公司董事兼总经理、北京大恒普信医疗手艺有限公司董事 长兼总经理、北京中科大洋科技发展股份有限公司董事长兼总经理、北京大洋融云科技有限 包袱公司执行董事、北京中科大洋信息手艺有限公司执行董事、上海大陆期货有限公司董事， 诺安基金管制有限公司董事。   孙晓刚先生，董事，本科。历任河北瀛源建筑工程有限公司职员、北京诺安企业管制有 限公司副总经理、上海摩士达投资有限公司副总经理及投资总监、上海钟表有限公司董事长。 现任上海奕珊硕科技有限公司执行董事、总经理，上海诺浦致诚文化创意有限公司执行董事、 总经理，深圳市捷隆投资有限公司执行董事、总经理，北京诺安企业管制有限公司总经理， 北京诺安小额贷款有限包袱公司董事长，标旗世纪信息手艺（北京）有限公司董事，诺安控 股集团有限公司董事，两山（青岛）私募基金管制有限公司监事，诺安基金管制有限公司董 事。   都斌先生，董事，研究生学历。历任中国东说念主民银行总行管制干部学院团委文告、中国证                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 券交易系统有限公司职员、对外贸易经济调和部讨论财务司股份制处主任科员、中国驻新加 坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团公司政策规 划部副总经理、中国对外经济贸易相信有限公司副总经理等。现任诺安基金管制有限公司总 经理。   汤小青先生，寂然董事，博士。历任中国科学院讨论局基建局副处长、国度计委财政金 融司副处长、处长，中国农业银行市集开采部副主任，中国东说念主民银行总行讨论资金司、信贷 管制司助理巡查员，中国东说念主民银行河南省分行副行长、国度外管局河南省分局副局长，中国 东说念主民银行非银行司、调和司副司长，中国银监会调和金融监管部副主任，中国银监会内蒙古 银监局、山西银监局局长，中国银监会监管一部、财务司帐部主任，招商银行党委委员、纪 委文告、副行长。现任中融国际相信有限公司寂然董事、厦门国际银行股份有限公司寂然董 事、厦门农村营业银行股份有限公司寂然董事、长城华西银行股份有限公司监事、诺安基金 管制有限公司寂然董事。   史其禄先生，寂然董事，博士。历任中国工商银行个体业务部主任科员，外事部详细处 副处长，国际业务部外汇策动处处长、外汇司帐处处长、外汇业务管制处处长，中国工商银 行伦敦代表处首席代表，中国工商银行新加坡分行总经理，中国工商银行总行个东说念主金融业务 部副总经理（总经理级），机构业务部副总经理，机构金融业务部资深人人。现任诺安基金 管制有限公司寂然董事。   钱学宁先生，寂然董事，博士。历任联华国际相信投资公司上海首席代表，中国社科院 陆家嘴研究基地副秘书长，中国社科院产业金融研究基地副主任，中国社科院上市公司研究 中心副主任，湖州奇胜信息手艺有限公司董事。现任中国首席经济学家论坛学术秘书长，上 海北外滩国际金融学会常务理事，上海首席经济学家金融发展中心秘书长，浙江大学钞票传 承研究中心副主任、经济学院硕士研究生校外导师，中粮相信有限包袱公司寂然董事，北京 天励勤业企业管制有限公司监事，乌鲁木都中润锦尚股权投资基金管制有限包袱公司监事， 上海金融与发展实验室理事，中央财经大学粤港澳大湾区研究院理事，诺安基金管制有限公 司寂然董事。   秦江卫先生，监事会主席，硕士。历任太原双喜轮胎工业股份有限公司全面质地管制处 干部。2004 年加入中国对外经济贸易相信有限公司，历任中国对外经济贸易相信有限公司                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 稽核法律部职员、稽核法律部总经理助理、稽核法律部副总经理、风险法则部总经理（期间 曾兼任公司第二总部副总经理）、副总法律看护人兼风控合规总部总经理。现任中国对外经济 贸易相信有限公司总法律看护人、首席风控官、纪委文告、党委委员，诺安基金管制有限公司 监事会主席。   戴宏明先生，监事，本科。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券蔡屋围营 业部研发部经理。于 2003 年入职诺安基金管制有限公司，现任公司首席交易师（总助级） 兼交易中心总经理。   俞任君先生，监事，本科。历任深圳资富(集团)有限公司行政办公室主任、Simpower Worldwide Limited 国外拓展部客户主管、金海港房地产经纪(深圳)有限公司总裁助理。于   都斌先生，研究生学历。历任中国东说念主民银行总行管制干部学院团委文告、中国证券交易 系统有限公司职员、对外贸易经济调和部讨论财务司股份制处主任科员、中国驻新加坡使馆 商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团公司政策磋磨部副 总经理、中国对外经济贸易相信有限公司副总经理等。2019 年加入诺安基金管制有限公司， 现任公司总经理。   杨谷先生，硕士，CFA。曾任祯祥证券公司详细研究所研究员、西北证券公司资产管制 部研究员。2003 年加入诺安基金管制有限公司，历任投资部总监、权益投资奇迹部总经理、 公司副总经理，基金经理兼投资经理。   田冲先生，硕士。曾任深圳市邮电局红荔储汇证券营业部工程师、光大证券信息手艺部 高等经理。2004 年加入诺安基金管制有限公司，历任信息手艺部总监，运营保障部总监， 收罗金融部总监，公司总裁助理。现任公司副总经理兼首席信息官兼财务部总经理。   李学君女士，学士。曾任职于海关总署秦皇岛海关学校、北京海关、海通证券（北京） 投行部、中国证券监督管制委员会、金好意思融资租借有限公司。2020 年 7 月加入诺安基金管 理有限公司，现任公司督察长。   岳帅先生，硕士，具有基金从业资历。曾先后任职于红塔证券股份有限公司，任分析师 助理；星河期货有限公司，任客户经理；祯祥利顺货币经纪有限公司，任债券交易员。2013                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 年4月加入诺安基金管制有限公司，历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债 券一年依期怒放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市集基金基金经理， 享依期怒放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年10月起任诺安天天宝货币市集基金 基金经理。   潘飞先生，硕士，CFA，具有基金从业资历。曾赴任于广发银行股份有限公司，任投资 经理。2015年4月加入诺安基金管制有限公司，历任基金经理助理、固定收益奇迹部总经理 助理，现任固定收益奇迹部副总经理。2019年5月至2022年2月任诺安恒惠债券型证券投资基 金基金经理，2021年11月至2022年6月任诺安纯债依期怒放债券型证券投资基金基金经理。 型发起式证券投资基金基金经理，2021年11月起任诺安天天宝货币市集基金基金经理，2022 年4月起任诺安浙享依期怒放债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年6月起任诺安双利 债券型发起式证券投资基金基金经理。   张乐赛先生，2014 年 3 月至 2014 年 12 月担任诺安天天宝货币市集基金基金经理。   汪波先生，2014 年 11 月至 2016 年 2 月担任诺安天天宝货币市集基金基金经理。   裴禹翔先生，2016 年 2 月至 2018 年 5 月担任诺安天天宝货币市集基金基金经理。   周建树先生，2017 年 8 月至 2019 年 10 月担任诺安天天宝货币市集基金基金经理。   谢志华先生， 2018 年 5 月至 2021 年 11 月担任诺安天天宝货币市集基金基金经理。   本公司公募基金投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会、债券类基金投资决策委 员会、量化类基金投资决策委员会及 QDII 类基金投资决策委员会，具体如下：   股票类基金投资决策委员会主席由都斌先生（公司总经理）担任，委员包括杨谷先生（基 金经理兼投资经理）、韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资奇迹部总经理、基金经理）、 邓心怡女士（研究部总经理、基金经理）。   债券类基金投资决策委员会主席由张乐赛先生（首席投资官-固收业务、兼固定收益事 业部总经理）担任，委员包括都斌先生（公司总经理）、孔 先生（多资产投资部总经理 兼国际业务部总经理、基金经理）。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   量化类基金投资决策委员会主席由杨谷先生（基金经理兼投资经理）担任，委员包括都 斌先生（公司总经理）、韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资奇迹部总经理、基金经理）、 孔 先生（多资产投资部总经理兼国际业务部总经理、基金经理）。   QDII 类基金投资决策委员会主席由韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资奇迹部总 经理、基金经理）担任，委员包括都斌先生（公司总经理）、宋青先生（基金经理兼投资经 理）。   上述东说念主员之间不存在至支属关系。   四、基金管制东说念主的职责   （1）照章召募资金、办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》寂然运用并管制基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则轨则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度关联法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行动进行监督和处理；   （9）担任或委派其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律轨则决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司愚弄鼓吹权利，为基金的利益愚弄因基 金财产投资于证券所产生的权利；                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供职业的外 部机构；   （16）在稳当关联法律、法则的前提下，制订和诊治关联基金认购、申购、赎回、调理 和非交易过户的业务功令；   （17）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募基金，办理或者委派经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起,以安分信用、严慎勤快的原则管制和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策动方式 管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东说念主的财产相互寂然,对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联轨则外,不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选稳当合理的措施使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳当《基 金合同》等法律文献的轨则，按关联轨则蓄意并公告基金资产净值，笃定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；   （10）编制季度、中期陈说和年度基金陈说；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关联轨则，履行信息线路及陈说义务；   （12）保守基金营业奥密，不泄露基金投资讨论、投资意向等。除《基金法》、《基金                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 合同》过火他关联轨则另有轨则外，在基金信息公开线路前应予逃匿，不向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分拨基金 收益；   （14）按轨则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联轨则召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产管制业务行径的司帐账册、报表、记录和其他关联尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在轨则时期发出，何况保证投资者 简略按照《基金合同》轨则的时期和方式，随时查阅到与基金关联的公开尊府，并在支付合 理成本的条件下得到关联尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组,参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临驱散、照章被淹没或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会并通知基金 托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿包袱，其抵偿包袱不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务委派第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担包袱；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可见效，基金 管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）执行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   五、基金管制东说念主的承诺   基金管制东说念主承诺不从事违背《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息线路办法》、《指导观念》等法律法则的行动，并承诺建立健全的里面控制轨制，采 取灵验措施，防卫违警行动的发生。   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律、行政法则关联轨则，由中国证监会轨则按捺的其他行动及基金合同禁 止的行动。   （1）依照关联法律、法则和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的关联法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的关联轨则， 不泄漏在职职期间洞悉的关联证券、基金的营业奥密、尚未照章公开的基金投资内容、基金 投资讨论等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券交易过火他行径。   六、基金管制东说念主的里面控制轨制   公司为灵验阻碍和控制策动风险和基金资产运作风险，保证公司法度策动、稳健运作， 确保基金、公司财务和其他信息信得过、准确、完好，实时珍贵公司的细腻声誉及鼓吹正当利 益，在充分琢磨表里部环境身分的基础上，通过构建科学的组织机制、运用灵验的管制方法、 实施严格的操作步履与控制措施等，建立了运行高效、控制严实的里面控制机制，制定了科 学合理、切实灵验的里面控制轨制。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  公司里面控制的总体方向是要建立一个决策科学、运营法度、管制高效和持续、稳定、 健康发展的资产管制实体。具体来说，公司实行里面控制应达到以下方向： 法度运作的策动念念想和策动理念； 安全完好，完好意思公司的持续、稳定、健康发展； 受滋扰； 决策机制、执行机制和监督机制； 健运行； 干与公司闲居的策动管制行径。  公司里面控制轨制的建立严格遵循以下原则： 员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个才能，幸免管制瑕疵的存在； 控轨制的灵验执行；另一方面，强化里面管制轨制的高度巨擘性，要求扫数职工严格盲从。 执行里面管制轨制不可有任何例外，任何东说念主不得领有超越轨制或违背规章的权力； 和岗亭职能上保持相对寂然性。里面控制的查抄、评价部门必须寂然于里面控制的建立和执 行部门，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 可行的相互制约措施来摒除里面控制中的盲点； 合理的控制成本达到最好的里面控制成果。   （1）公司诞生了以下里面控制机构及职能部门： 正当、合规性进行全面、要点的查抄分析评价，对公司策动和基金投资管制中的风险进行合 规查抄和风险控制评估。并出具相应的职责陈说和专科观念提交董事会。 长的职责进行职责。 策，对风险控制部提交的《风控月报》、监察稽核部提交的《合规月报》作出相应反馈和指 示，从而使风险政策得到有劲的执行。 察的基础上依照所轨则的职责权限、职责步履进行寂然的再监管职责，对公司策动的法律法 规风险进行管制和监察，与公司各部门保持相对寂然的关系。 险领域（投资、运作、信用等）的风险管制和绩效评估方法，并监督其执行对风险进行定性 和定量评估，改进风险管制方法、手艺和模子，组织推动建立、持续优化风险管制信息系统； 对新址品、新业务进行寂然监测和评估，提倡风曲折碍和控制建议；依期向管制层和合规风 控委员会提交风险监控陈说。   （2）公司以各机构及职能部门为依托，从上至下，建立了包括公司治理结构层、公司 策动管制层、职能机构层、具体操作层在内的四级合规风险管制组织体系：   第一层为公司治理结构层：由董事会合规审查与风险控制委员会进行合规管制和风险控 制的宏不雅携带，负责对公司策动管制和基金投资管制中的正当、合规性进行全面、要点的检 查分析评价，对公司策动和基金投资管制中的风险进行合规查抄和风险控制评估。   第二层为公司策动管制层：在公司督察长携带下，公司下设公司合规风控委员会进行中                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 不雅管制。公司合规风控委员会每月召开例会，听取监察稽核部、风险控制部陈述公司合规管 理和风险控制情况，并作出相应反馈和指示。   第三层为合规风控职能机构层：公司在合规风险控制运作模式上给与双线寂然运作模式。 公司诞生寂然的监察稽核部和风险控制部，手脚公司合规风控管制的职能部门，开展合规管 理和风险控制的具体职责。   第四层为具体操作层：公司各业务部门及子公司，负责具体合规风控管制职责的执行和 操作，对本部门合规风控管制的灵验性承担凯旋包袱和第一包袱。   里面控制内容包括环境控制和业务控制。   （1）环境控制：指与里面控制关联的环境身分相互作用的详细成果过火对业务、职工 的影响力，环境控制组成公司里面控制的基础。公司竭力于从治理结构、组织机构、企业文 化、职工教化控制等方面完好意思细腻的环境控制。   （2）业务控制：包括投资管制业务控制、基金销售业务控制、信息线路控制、信息技 术系统控制、司帐系统控制、监察稽核控制过火它里面控制等。 和对关联方交易的监控。   I) 研究业务控制主要包括：   公司的研究职责应保持寂然、客不雅，研究部门为公司基金投资运作（包括投资策略、资 产配置、投资组合、投资对象以及为公司的业务发展等）提供全所在的复古；建立严实的研 究职责管制过程；根据各项研究业务的不同特色和需要，明确岗亭单干及职责，并形成科学、 灵验的研究方法；建立投资对象备选库轨制，根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立 和珍贵备选库；建立研究与投资的业务交流、疏通轨制，保持指挥的渠说念，确保研究职业的 实时性和准确性；建立研究陈说质地评价体系。   II) 投资决策业务控制主要包括：   严格盲从法律法则的关联轨则及基金合同所轨则的投资方向、投资范围、投资策略、投 资组合和投资限制等要求；建立健全投资决策授权轨制，实行投资决策委员会携带下的基金 经理负责制；投资决接应当有充分的投资依据，蹙迫投资要有详备的研究陈说和风险分析支 持，并保留决策记录；建立投资风险评估与管制轨制；建立科学的投资管制事迹评价体系；                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 督察长和监察稽核部、风险控制部对投资决策和投资执行的过程进行合规性监督查抄；关联 业务东说念主员应遵循细腻的职业说念德法度，严禁毁伤基金份额持有东说念主利益事件的发生。  III)基金交易业务控制主要包括：  实行联结交易轨制；投资决策和交易执行实行严格的东说念主员和空间分离轨制，建立交易执 行的权限控制体系和交易操作功令；建立完善的交易监测、预警和反馈系统；对投资指示的 正当合规及完好进行审核；执行自制的交易分拨轨制，确保不同投资者的利益简略得到自制 对待；建立完善的交易记录轨制，实时查对并归档守护逐日投资组合列表等文献；制定相应 的特殊交易的过程和功令；建立科学的交易绩效评价体系；建立关联方交易的监控轨制。 金销售轨制，诚信、正当、灵验开展基金销售业务；销售业务前台的宣传推介和柜面操作岗 位相互分离，销售业务后台的信息处理和资金处理岗亭相互分离、相互制约；盲从国度关联 法律法则和关联监管功令，建立科学的销售决策机制；按照国度关联法律法则及销售业务的 性质，对基金销售业务执行过程进行控制；制定并完善了基金业务功令、基金销售业务账户 管制轨制、资金计帐过程、客户职业步履；加强对宣传推介材料制作和披发的控制；建立严 格的基金份额持有东说念主信息管制轨制和逃匿轨制；建立颠倒交易的监控、记录和陈说轨制；建 立完善档案管制轨制。 露轨制，保证公开线路的信息信得过、准确、完好、实时。按照步履进行信息的组织、审核和 发布。公司制定了严格的逃匿轨制。公司掌抓内幕信息的东说念主员在信息公开线路前不得泄露其 内容。 性原则，制定了信息系统的管制轨制。公司信息手艺系统硬件及软件的联想、开采均稳当国 家、金融行业软件工程步履的要求并完好意思了全面的业务电子化；公司实行严格的授权轨制、 岗亭包袱轨制、门禁轨制、表里网分离轨制、信息数据的保存和备份轨制、信息手艺系统的 稽核查抄轨制等管制措施，确保系统安全运行。 券投资基金司帐核算办法》、             《企业财务通则》等国度关联法律、法则制定了基金司帐轨制、 公司财务轨制、司帐职责操作过程和司帐岗亭职责手册，并针对各个风险控制点建立严实的                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 司帐系统控制。 对公司策动层负责，开展监察稽核职责，并保证监察稽核部的寂然性和巨擘性，确保公司各 项策动管制行径的灵验运行。 制、授权控制、危境处理控制、持续的控制磨练等。                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                          第四部分基金托管东说念主   一、基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东说念主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准诞守望关和批准诞生文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册成本：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续期间：持续策动   掂量电话：010-66060069   传真：010-68121816   掂量东说念主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的蹙迫组成部分,总行设在北京。经国务院   中国农业银行合座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。 批准， 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和职工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐照范围最广，职业领域最广， 职业对象最多，业务功能都全的大型国有营业银行之一。在国外，中国农业银行同样通过自 己的接力赢得了细腻的信誉，每年位居《钞票》世界 500 强企业之列。手脚一家城乡并举、 联通国际、功能都备的大型国有营业银行，中国农业银行一贯剿袭以客户为中心的策动理念， 坚持审慎稳健策动、可持续发展，立足县域和城市两大市集，实施各异化竞争策略，着力打 造“伴你成长”职业品牌，依托遮盖天下的分支机构、浩荡的电子化收罗和多元化的金融产 品，竭力为浩荡客户提供优质的金融职业，与浩荡客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内营业银行，教养丰富，职业优质，事迹 凸起，2004 年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 过了好意思国 SAS70 里面控制审计，并取得无保钟情见的 SAS70 审计陈说。自 2010 年起中国 农业银行贯穿通过托管业务国际内控步履（ISAE3402）认证，标明了寂然公正第三方对中 国农业银行托管职业运作过程的风险管制、里面控制的健全灵验性的全面认同。中国农业银 行着力加强才气建立，品牌声誉进一步训诫，在 2010 年首届“‘金牌容或’TOP10 受奖盛 典”中得益凸起，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最 佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年 至 2017 年贯穿荣获上海计帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限包袱公 司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金 业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行” 奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环 球金融》评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获天下银行间同行拆借中心初度诞生的“银 行间本币市集优秀托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中初度荣获“中国最 佳保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东说念主民银行批准成 立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。咫尺内设风险合规部/详细管制部、业务管制 部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管制部、营运管制部、营运一 部、营运二部，领有先进的安全阻碍设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的人人 60 名，职业团队 成员专科水平高、业务教化好、职业才气强，高等管制层均有 20 年以上金融从业教养和高 级手艺职称，能干国表里证券市集的运作。   截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的顽固式证券投资基金和怒放式证券投资 基金共 898 只。   二、基金托管东说念主的里面风险控制轨制说明   严格盲从国度关联托管业务的法律法则、行业监管规章和行内关联管制轨则，遵法策动、 法度运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完好，确保关联信息的真                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 实、准确、完好、实时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   风险管制委员会总体负责中国农业银行的风险管制与里面控制职责，对托管业务风险管 理和里面控制职责进行监督和评价。托管业务部特地建立了风险管制处，配备了专职内控监 督东说念主员负责托管业务的内控监管职责，寂然愚弄监督稽核权柄。   具备系统、完善的轨制控制体系，建立了管制轨制、控制轨制、岗亭职责、业务操作流 程，不错保证托管业务的法度操作柔柔利进行；业务东说念主员具备从业资历；业务管制实行严格 的复核、审核、查抄轨制，授权职责实行联结控制，业务钤记按规程守护、存放、使用，账 户尊府严格守护，制约机制严格灵验；业务操作区特地建立，顽固管制，实施音像监控；业 务信息由专职信息线路东说念主负责，防卫泄密；业求完好意思自动化操作，防卫东说念主为事故的发生，技 术系统完好、寂然。   三、基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和步履   基金托管东说念主通过参数建立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管契约轨则的投 资比例和按捺投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金管制东说念主的投资运作，并通 过基金资金账户、基金管制东说念主的投资指示等监督基金管制东说念主的其他行动。   当基金出现颠倒交易行动时，基金托管东说念主应当针对不珍贵况进行以下方式的处理： 管制东说念主进行辅导； 示关联基金管制东说念主并报中国证监会。                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                          第五部分关联职业机构  一、基金份额销售机构  （一）A 类份额销售机构   （1）直销柜台   办公地址：深圳市福田区深南通衢 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   邮政编码：518048   电话：0755-83026603 或 0755-83026620   传真：0755-83026630   掂量东说念主：祁冬灵   机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金 A 类基金份额的申购、赎回等 业务，具体交易功令详见基金管制东说念主网站公示的业务功令。  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 8 号 401 室  办公地址：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 8 号 402 室  法定代表东说念主：孙亚超  客服电话：400-808-1016  网址：www.fundhaiyin.com  注册地址：北京市西城区金融大街 16 号  办公地址：北京市西城区金融大街 16 号  法定代表东说念主：白涛  客服电话：95519  网址：www.e-chinalife.com  注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼  法定代表东说念主：王金山  客服电话：400-88-96198、96198  网址：www.bjrcb.com  注册地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  办公地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  法定代表东说念主：陆华裕  客服电话：95574  网址：www.nbcb.com.cn  注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号  办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号  法定代表东说念主：王兰凤  客服电话：96067  网址：www.suzhoubank.com  注册地址：南京市建邺区梦都大街 136 号  办公地址：南京市建邺区梦都大街 136 号  法定代表东说念主：张小军  客服电话：96008  网址：www.zjrcbank.com  注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号  办公地址：武汉市新华路特 8 号  法定代表东说念主：李新华  客服电话：95579 或 4008-888-999  网址：www.95579.com                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：北京市晨曦区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室  办公地址：北京市晨曦区创远路 34 号融新科技中心 C 座 17 层  法定代表东说念主：李楠  客服电话：4001-599-288  网址：http://danjuanfunds.com  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元  办公地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元  法定代表东说念主：吕柳霞  客服电话：021-50810673  网址：www.wacaijijin.com  注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503  办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503  法定代表东说念主：温丽燕  客服电话：400-0555-671  网址：www.hgccpb.com  注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  法定代表东说念主：翁振杰  客服电话：400-818-8118  网址：www.guodu.com  注册地址：南京市中华路 26 号  办公地址：南京市中华路 26 号  法定代表东说念主：夏平                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  客服电话：95319  网址：www.jsbchina.cn  注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼  办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼  法定代表东说念主：何伟  客服电话：400-8918-918  网址：www.shzq.com  注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  法定代表东说念主：王伟刚  客服电话：400-055-5728  网址：www.hcfunds.com  注册地址：北京市晨曦区朝外大街 22 号 1002 室  办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层  法定代表东说念主：章知方  客服电话：4009200022  网址：http://licaike.hexun.com/  注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  法定代表东说念主：梁蓉  客服电话：010-66154828  网址：www.5irich.com  注册地址：北京市东城区崇文门外 16 号 1 幢 8 层 802                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼神华国华投资大厦 7 层 711     法定代表东说念主：邢耀     客服电话：010-64068617     网址：https://fundsure.cn/     注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 11 层、12 层     办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层     法定代表东说念主：郭岩     客服电话：4008-169-169     网址：www.daton.com.cn     注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层     办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦     法定代表东说念主：王文卓     客服电话：95531、400-8888-588     网址：www.longone.com.cn     注册地址：深圳市福田区福华统统 115 号投行大厦 20 楼     办公地址：广东省深圳市福田区福华统统 115 号投行大厦 20 楼     法定代表东说念主：刘学民     客服电话：95358     网址：www.firstcapital.com.cn     注册地址：重庆市江北区金和尚路 32 号     办公地址：重庆市江北区金和尚路 32 号     法定代表东说念主：姜栋林     客服电话：95355                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    网址：www.swsc.com.cn    注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号金融中心大厦 15 层    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼；深圳市福田区福田街说念岗 厦社区深南通衢南侧金地中心大厦 9 楼；北京市晨曦区安靖路 5 号院 3 号楼中建钞票国际中 心 27 层    法定代表东说念主：张强    客服电话：956006    网址：www.lczq.com    注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号    办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号    法定代表东说念主：陆晨曦    客服电话：(0519)96005    网址：www.jnbank.com.cn    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号    法定代表东说念主：葛海蛟    客服电话：95566    网址：www.boc.cn    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层（推行楼层 6 层）    办公地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层（推行楼层 6 层）    法定代表东说念主：陈祎彬    客服电话：4008219031    网址：www.lufunds.com    注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层 1 号                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 8 号国金中心二期 18 楼    法定代表东说念主：何帅    客服电话：0851-88235678    网址：www.urainf.com    注册地址：北京市丰台区丽泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32 层 101 内 26 层 2602-2A    办公地址：北京市丰台区丽泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32 层 101 内 26 层 2602-2A    法定代表东说念主：王利刚    客服电话：400-893-6885    网址：http://www.qianjing.com/    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室    法定代表东说念主：薛峰    客服电话：4006788887    网址：https://www.zlfund.cn/    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    法定代表东说念主：穆飞虎    客服电话：010-62675369    网址：https://fund.sina.com.cn    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区世纪通衢 1600 号 1 幢 32 楼    办公地址：中国（上海）目田贸易试验区世纪通衢 1600 号 1 幢 32 楼    法定代表东说念主：祝健                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    客服电话：956021    网址：www.ajzq.com    注册地址：天津经济手艺开采区第二大街 42 号写字楼 101 室    办公地址：天津市河西区宾水说念 8 号    法定代表东说念主：安志勇    客服电话：956066    网址：www.ewww.com.cn    注册地址：长春市生态大街 6666 号    办公地址：长春市生态大街 6666 号    法定代表东说念主：李福春    客服电话：95360    网址：www.nesc.cn    注册地址：深圳市前海深港调和区南山街说念梦海通衢 5073 号民生互联网大厦 C 座    办公地址：深圳市南山区梦海通衢 5073 号华海金融翻新中心 C 座 16-19 层    法定代表东说念主：李剑峰    客服电话：0755-83199599、956019    网址：www.csco.com.cn    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市亦庄经济开采区科创十一街 18 号院    法定代表东说念主：邹保威    客服电话：95118    网址：https://kenterui.jd.com/                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：厦门市念念明区鹭江说念 2 号 1501-1502 室  办公地址：厦门市念念明区鹭江说念 2 号第一广场 1501-1502 室  法定代表东说念主：林劲  客服电话：0592-3122716  网址：www.xds.com.cn  注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室  办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层  法定代表东说念主：毛淮平  客服电话：400-817-5666  网址：https://www.amcfortune.com/  注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室  办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 栋  法定代表东说念主：金佶  客服电话：021-34013999  网址：https://www.hotjijin.com/  注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室  办公地址：上海黄浦区延安东路一号凯石大厦 4 楼  法定代表东说念主：陈继武  客服电话：4006433389  网址：https://www.vstonewealth.com/  注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室  办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层  法定代表东说念主：沈丹义  客服电话：400-101-9301                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    网址：www.tonghuafund.com    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层    法定代表东说念主：李兴春    客服电话：400-032-5885    网址：http://www.leadbank.com.cn    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区银城路 116、128 号 7 楼层（口头楼层，推行 楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东说念主：郑新林    客服电话：021-68889082    网址：www.weonefunds.com    注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室    办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 8 层    法定代表东说念主：肖雯    客服电话：020-89629066    网址：www.yingmi.com    注册地址：北京市晨曦区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A    办公地址：北京市晨曦区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A    法定代表东说念主：闫振杰    客服电话：400-818-8000    网址：www.myfund.com    注册地址：天津市河东区海河东路 218 号                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：天津市河东区海河东路 218 号  法定代表东说念主：李伏安  客服电话：95541  网址：www.cbhb.com.cn  注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室  办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室  法定代表东说念主：樊怀东  客服电话：4000-899-100  网址：www.yibaijin.com  注册地址：南京市玄武区中山路 288 号  办公地址：南京市山河大街 88 号  法定代表东说念主：谢宁  客服电话：95302  网址：www.njcb.com.cn  注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号  办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号  法定代表东说念主：章宏韬  客服电话：95318  网址：www.hazq.com  注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座  法定代表东说念主：谷澍  客服电话：95599  网址：www.abchina.com                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     注册地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     办公地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     法定代表东说念主：王献军     客服电话：95523、400-889-5523     网址：www.swhysc.com     注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦     法定代表东说念主：缪建民     客服电话：95555     网址：www.cmbchina.com     注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001     办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层     法定代表东说念主：肖海峰     客服电话：95548     网址：http://sd.citics.com     注册地址：北京市晨曦区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室     办公地址：北京市晨曦区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室     法定代表东说念主：肖伟     客服电话：400-080-5828     网址：www.igesafe.com     注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号     办公地址：北京市晨曦区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东说念主：张峰  客服电话：400-021-8850  网址：www.harvestwm.cn  注册地址：      深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3703-A  办公地址：北京市丰台区丽泽祯祥幸福中心 B 座 7 层  法定代表东说念主：张斌  客服电话：400-066-1199 转 2  网址：www.xinlande.com.cn  注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701  办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层  法定代表东说念主：林义相  客服电话：010-66045678  网址：www.txsec.com  注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室  办公地址：杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号同花顺大楼 4 层  法定代表东说念主：吴强  客服电话：952555  网址：www.5ifund.com  注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 2 号楼 4 层 401  办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 4 层 401  法定代表东说念主：吴志坚  客服电话：4008-909-998  网址：http://www.jnlc.com/                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：广州市河汉区珠江新城中原路 1 号  办公地址：广州市河汉区珠江新城中原路 1 号  法定代表东说念主：王继康  客服电话：95313  网址：www.grcbank.com  注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层  办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13  法定代表东说念主：董祥  客服电话：4007-121-212  网址：www.dtsbc.com.cn  注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25 层  办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25 层  法定代表东说念主：何之江  客服电话：95511-8  网址：http://stock.pingan.com  注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层  办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层  法定代表东说念主：丛中  客服电话：95335、400-88-95335  网址：www.avicsec.com  注册地址：北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼  办公地址：北京市晨曦门内大街 188 号  法定代表东说念主：王常青  客服电话：95587、4008-888-108                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：www.csc108.com  注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室  办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融职业广场二期 11 层  法定代表东说念主：张跃伟  客服电话：400-820-2899  网址：www.erichfund.com  注册地址：天津经济手艺开采区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801  办公地址：北京市晨曦区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层  法定代表东说念主：陈萍  客服电话：400-111-0889  网址：www.gomefund.com  注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室  办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号  法定代表东说念主：尹彬彬  客服电话：400-118-1188  网址：http://www.66liantai.com  注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦  法定代表东说念主：其实  客服电话：400-1818-188、95021  网址：www.1234567.com.cn  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座  办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东说念主：简梦雯  客服电话：400-799-1888  网址：www.520fund.com.cn  注册地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号  办公地址：南京市玄武区苏宁通衢 1 号  法定代表东说念主：钱燕飞  客服电话：95177  网址：www.snjijin.com  注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层  办公地址：北京市晨曦区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心  法定代表东说念主：李科  客服电话：95510  网址：fund.sinosig.com  注册地址：北京市晨曦区开国路 118 号 24 层 2405、2406  办公地址：北京市晨曦区开国路 118 号 24 层 2405、2406  法定代表东说念主：胡雄征  客服电话：400-6099-200  网址：www.yixinfund.com  注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号  办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街说念后生路 278 号中海中心 32F-34F  法定代表东说念主：邓晖  客服电话：95305-8  网址：www.huayuanstock.com                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：成都市武侯区科华中路 88 号  办公地址：成都市武侯区科华中路 88 号  法定代表东说念主：陈萍  客服电话：95392、4006-028-666  网址：www.cdrcb.com  注册地址：北京市晨曦区安靖路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层  办公地址：北京市晨曦区安靖路 5 号院北投投资大厦 A 座 18 层  法定代表东说念主：毕劲松  客服电话：95381 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   办公地址：北京市顺义区北京东航中心 T1A-304B                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东说念主：都剑辉  客服电话：400-616-7531  网址：www.niuniufund.com  注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层  办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚钞票中心 A 栋  法定代表东说念主：吴卫国  客服电话：400-821-5399  网址：www.noah-fund.com  注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元  办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 A1502-A1503 室  法定代表东说念主：王翔  客服电话：400-820-5369  网址：www.jiyufund.com.cn  注册地址：南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室  办公地址：南京市饱读楼区祯祥里 74 号  法定代表东说念主：金婷婷  客服电话：025-962155、025-66001163  网址：www.tdtz888.com  注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦  法定代表东说念主：缪建民  客服电话：95555  网址：www.cmbchina.com  注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01）,1001 室                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层  法定代表东说念主：陈可可  客服电话：95548  网址：www.gzs.com.cn  注册地址：深圳市福田区福田街说念福华统统 119 号安信金融大厦  办公地址：深圳市福田区福田街说念福华统统 119 号安信金融大厦  法定代表东说念主：段文务  客服电话：95517  网址：www.essence.com.cn  注册地址：中国广东省广州市越秀区东风东路 713 号  法定代表东说念主：王凯  客服电话：400-830-8003  网址：www.cgbchina.com.cn  注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717  办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华裔国际大厦 22-24 层  法定代表东说念主：施华  客服电话：95571  网址：www.foundersc.com  注册地址：新疆克拉玛依市世纪通衢 7 号  办公地址：北京市西城区金融街 1 号 B 座  法定代表东说念主：王忠来  客服电话：95379  网址：www.klb.cn                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     注册地址：深圳市福田区莲花街说念福中社区深南通衢 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号     法定代表东说念主：俞洋     客服电话：95323、4001099918     网址：www.cfsc.com.cn     注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦     办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦     法定代表东说念主：杨炯洋     客服电话：400-8888-818、95584     网址：www.hx168.com.cn     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座     办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦     法定代表东说念主：张佑君     客服电话：95548     网址：www.cs.ecitic.com     注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦     办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦     法定代表东说念主：郭浩     客服电话：95186     网址：www.zybank.com.cn     注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座 14 层     办公地址：上海市浦东新区向城路 288 号国华东说念主寿金融大厦 8 层 806     法定代表东说念主：杨新章                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   客服电话：952303   网址：www.huaruisales.com   注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元   办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润期间广场 10、11、14 楼   法定代表东说念主：杨文斌   客服电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   注册地址：北京市晨曦区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307   办公地址：北京市晨曦区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307   法定代表东说念主：杨健   客服电话：400-673-7010   网址：www.jianfortune.com   注册地址：深圳市前海深港调和区南山街说念兴海通衢 3046 号香江金融大厦 2111   办公地址：深圳市前海深港调和区南山街说念兴海通衢 3046 号香江金融大厦 2111   法定代表东说念主：吴雪秀   客服电话：400-001-1566   网址：www.yilucaifu.com   注册地址：深圳市前海深港调和区前湾统统 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1703-04 室   法定代表东说念主：TEOWEEHOWE   客服电话：400-684-0500   网址：www.ifastps.com.cn   基金管制东说念主可根据关联法律法则的要求，遴荐其他稳当要求的机构代理销售基金，并及                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 时在基金管制东说念主网站公示。   （二）E 类份额销售机构   （1）直销柜台   办公地址：深圳市福田区深南通衢 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   邮政编码：518048   电话：0755-83026603 或 0755-83026620   传真：0755-83026630   掂量东说念主：祁冬灵   机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金 E 类份额的申购、赎回等业务，具 体交易功令详见基金管制东说念主网站公示的业务功令。   （2）直销网上交易系统（官网、微信公众号、APP）   个东说念主投资者可通过本公司直销网上交易系统办理开户、本基金 E 类份额的申购、赎回等 业务，具体交易功令详见基金管制东说念主网站公示的业务功令。   网址：www.lionfund.com.cn   注册地址：北京市西城区金融大街 16 号   办公地址：北京市西城区金融大街 16 号   法定代表东说念主：白涛   客服电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   注册地址：中国广东省广州市越秀区东风东路 713 号   法定代表东说念主：王凯   客服电话：400-830-8003   网址：www.cgbchina.com.cn                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：南京市建邺区梦都大街 136 号  办公地址：南京市建邺区梦都大街 136 号  法定代表东说念主：张小军  客服电话：96008  网址：www.zjrcbank.com  注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  法定代表东说念主：王伟刚  客服电话：400-055-5728  网址：www.hcfunds.com  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座  办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦  法定代表东说念主：简梦雯  客服电话：400-799-1888  网址：www.520fund.com.cn  注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦  办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦  法定代表东说念主：杨炯洋  客服电话：400-8888-818、95584  网址：www.hx168.com.cn  注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号  办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼  法定代表东说念主：葛小波  客服电话：95570                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：www.glsc.com.cn  注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室  办公地址：北京市晨曦区晨曦门北大街 18 号中国东说念主保寿险大厦  法定代表东说念主：张海文  客服电话：95390  网址：https://www.crsec.com.cn/  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层  办公地址：深圳市福田区福华统统 125 号国信金融大厦  法定代表东说念主：张纳沙  客服电话：95536  网址：www.guosen.com.cn  注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号  办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大厦 4 楼  法定代表东说念主：陈成  客服电话：0851-85407888  网址：https://www.gwcaifu.com/  注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室  办公地址：上海市浦东新区居里路 99 号  法定代表东说念主：付钢  客服电话：021-68809999  网址：www.gxjlcn.com  注册地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层  办公地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东说念主：王德英  客服电话：400-610-5568  网址：www.boserawealth.com  注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  法定代表东说念主：李国华  客服电话：95580  网址：www.psbc.com  注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号  办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼  法定代表东说念主：冉云  客服电话：95310  网址：www.gjzq.com.cn  注册地址：北京市晨曦区安靖路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层  办公地址：北京市晨曦区安靖路 5 号院北投投资大厦 A 座 18 层  法定代表东说念主：毕劲松  客服电话：95381 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 注册地址：中国福州市湖东路 154 号  办公地址：中国福州市湖东路 154 号  法定代表东说念主：吕家进  客服电话：95561  网址：www.cib.com.cn  注册地址：上海市广东路 689 号  办公地址：上海市广东路 689 号  法定代表东说念主：周杰  客服电话：95553  网址：www.htsec.com  注册地址：南京市中华路 26 号  办公地址：南京市中华路 26 号  法定代表东说念主：夏平                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  客服电话：95319  网址：www.jsbchina.cn  注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01）,1001 室  办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层  法定代表东说念主：陈可可  客服电话：95548  网址：www.gzs.com.cn  注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层  办公地址：陕西省西安市雁塔区高新锦业路都市之门 B 座 5 层  法定代表东说念主：李刚  客服电话：95325  网址：www.kysec.cn  注册地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号 10 层 1206  办公地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号京汇大厦 10 层 1206  法定代表东说念主：彭浩  客服电话：400-004-8821  网址：https://www.taixincf.com/  注册地址：成都市成华区建立路 9 号高地中心 1101 室  办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 12 层  法定代表东说念主：杨远芬  客服电话：400-080-3388  网址：www.puyifund.com  注册地址：北京市东城区晨曦门北大街 9 号                         诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市东城区晨曦门北大街 9 号  法定代表东说念主：李庆萍  客服电话：95558  网址：www.citicbank.com  注册地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号 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   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 A1502-A1503 室    法定代表东说念主：王翔    客服电话：400-820-5369    网址：www.jiyufund.com.cn    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   办公地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元   法定代表东说念主：吕柳霞   客服电话：021-50810673   网址：www.wacaijijin.com   注册地址：深圳市前海深港调和区前湾统统 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1703-04 室   法定代表东说念主：TEOWEEHOWE   客服电话：400-684-0500   网址：www.ifastps.com.cn   注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室   办公地址：杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号同花顺大楼 4 层   法定代表东说念主：吴强   客服电话：952555   网址：www.5ifund.com   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座   办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦   法定代表东说念主：张佑君   客服电话：95548   网址：www.cs.ecitic.com   注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   法定代表东说念主：缪建民   客服电话：95555   网址：www.cmbchina.com                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室  办公地址：上海市虹口区自制路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 楼  法定代表东说念主：许欣  客服电话：021-68609700  网址：https://www.zocaifu.com/ 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                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101  法定代表东说念主：王晟  客服电话：95551 或 4008-888-888  网址：www.chinastock.com.cn  注册地址：深圳市福田区福华统统 115 号投行大厦 20 楼  办公地址：广东省深圳市福田区福华统统 115 号投行大厦 20 楼  法定代表东说念主：刘学民  客服电话：95358  网址：www.firstcapital.com.cn  注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2  办公地址：北京市亦庄经济开采区科创十一街 18 号院  法定代表东说念主：邹保威  客服电话：95118  网址：https://kenterui.jd.com/  注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层  办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚钞票中心 A 栋  法定代表东说念主：吴卫国  客服电话：400-821-5399  网址：www.noah-fund.com  注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号  办公地址：北京市晨曦区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座  法定代表东说念主：张峰  客服电话：400-021-8850  网址：www.harvestwm.cn                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    注册地址：北京市丰台区丽泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32 层 101 内 26 层 2602-2A    办公地址：北京市丰台区丽泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32 层 101 内 26 层 2602-2A    法定代表东说念主：王利刚    客服电话：400-893-6885    网址：http://www.qianjing.com/    注册地址：南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室    办公地址：南京市饱读楼区祯祥里 74 号    法定代表东说念主：金婷婷 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 法定代表东说念主：林传辉  客服电话：95575  网址：http://new.gf.com.cn                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号  办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街说念后生路 278 号中海中心 32F-34F  法定代表东说念主：邓晖  客服电话：95305-8  网址：www.huayuanstock.com  注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号  办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号  法定代表东说念主：谢永林  客服电话：95511-3  网址：http://bank.pingan.com  注册地址：北京市晨曦区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室  办公地址：北京市晨曦区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室  法定代表东说念主：肖伟  客服电话：400-080-5828  网址：www.igesafe.com  注册地址：北京市晨曦区朝外大街 22 号 1002 室  办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层  法定代表东说念主：章知方  客服电话：4009200022  网址：http://licaike.hexun.com/  注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  法定代表东说念主：梁蓉  客服电话：010-66154828                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：www.5irich.com  注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元  办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润期间广场 10、11、14 楼  法定代表东说念主：杨文斌  客服电话：400-700-9665  网址：www.ehowbuy.com  注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室  办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 栋  法定代表东说念主：金佶  客服电话：021-34013999  网址：https://www.hotjijin.com/ 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 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层  法定代表东说念主：高涛  客服电话：95532、400-6008-008  网址：www.ciccwm.com  注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室  办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元  法定代表东说念主：粟旭  客服电话：400-168-1235  网址：www.luxxfund.com  注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 16 楼  法定代表东说念主：戴彦  客服电话：95357  网址：http://www.xzsec.com/                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室  办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室  法定代表东说念主：樊怀东  客服电话：4000-899-100  网址：www.yibaijin.com  注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层  办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦  法定代表东说念主：王文卓  客服电话：95531、400-8888-588  网址：www.longone.com.cn  注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室  办公地址：北京市顺义区北京东航中心 T1A-304B  法定代表东说念主：都剑辉  客服电话：400-616-7531  网址：www.niuniufund.com  注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室  办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室  法定代表东说念主：薛峰  客服电话：4006788887  网址：https://www.zlfund.cn/  注册地址：深圳市前海深港调和区南山街说念兴海通衢 3046 号香江金融大厦 2111  办公地址：深圳市前海深港调和区南山街说念兴海通衢 3046 号香江金融大厦 2111  法定代表东说念主：吴雪秀                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     客服电话：400-001-1566     网址：www.yilucaifu.com     注册地址：北京市晨曦区开国路 118 号 24 层 2405、2406     办公地址：北京市晨曦区开国路 118 号 24 层 2405、2406     法定代表东说念主：胡雄征     客服电话：400-6099-200     网址：www.yixinfund.com     注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层     办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层     法定代表东说念主：张剑     客服电话：95523、400-889-5523     网址：www.swhysc.com     注册地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     办公地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     法定代表东说念主：王献军     客服电话：95523、400-889-5523     网址：www.swhysc.com     注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层     办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层     法定代表东说念主：王达     客服电话：95322     网址：www.wlzq.cn                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金管制东说念主可根据关联法律法则的要求，遴荐其他稳当要求的机构代理销售基金，并及 时在基金管制东说念主网站公示。   （三）B 类份额销售机构   （1）直销柜台   办公地址：深圳市福田区深南通衢 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   邮政编码：518048   电话：0755-83026603 或 0755-83026620   传真：0755-83026630   掂量东说念主：祁冬灵   机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金 B 类份额的申购、赎回等业务，具 体交易功令详见基金管制东说念主网站公示的业务功令。   （2）直销网上交易系统（官网、微信公众号、APP）   个东说念主投资者可通过本公司直销网上交易系统办理开户、本基金 B 类份额的申购、赎回等 业务，具体交易功令详见基金管制东说念主网站公示的业务功令。   网址：www.lionfund.com.cn   注册地址：成都市锦江区东说念主民南路二段十八号川信大厦 10 楼   办公地址：成都市锦江区东说念主民南路二段十八号川信大厦 10 楼   法定代表东说念主：吴玉明   客服电话：95304、4008-366-366   网址：https://www.hxzq.cn/index.php   注册地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号 10 层 1206   办公地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号京汇大厦 10 层 1206   法定代表东说念主：彭浩   客服电话：400-004-8821                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：https://www.taixincf.com/  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号  法定代表东说念主：高迎欣  客服电话：95568  网址：www.cmbc.com.cn  注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦  法定代表东说念主：其实  客服电话：400-1818-188、95021  网址：www.1234567.com.cn  注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 16 楼  法定代表东说念主：戴彦  客服电话：95357  网址：http://www.xzsec.com/  注册地址：南京市江东中路 228 号  办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场  法定代表东说念主：张伟  客服电话：95597  网址：www.htsc.com.cn  注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  法定代表东说念主：翁振杰                         诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  客服电话：400-818-8118  网址：www.guodu.com  注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层  办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层  法定代表东说念主：王达  客服电话：95322  网址：www.wlzq.cn  注册地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  办公地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  法定代表东说念主：陆华裕  客服电话：95574  网址：www.nbcb.com.cn  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座  办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦  法定代表东说念主：张佑君  客服电话：95548  网址：www.cs.ecitic.com  注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室  办公地址：上海市浦东新区居里路 99 号  法定代表东说念主：付钢  客服电话：021-68809999  网址：www.gxjlcn.com  注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市晨曦区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座  法定代表东说念主：张峰  客服电话：400-021-8850  网址：www.harvestwm.cn  注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  法定代表东说念主：李国华  客服电话：95580  网址：www.psbc.com  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层（推行楼层 6 层）  办公地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层（推行楼层 6 层）  法定代表东说念主：陈祎彬  客服电话：4008219031  网址：www.lufunds.com  注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室  办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦  法定代表东说念主：林传辉  客服电话：95575  网址：http://new.gf.com.cn  注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  法定代表东说念主：徐朝日  客服电话：95582  网址：www.west95582.com                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：天津经济手艺开采区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801  办公地址：北京市晨曦区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层  法定代表东说念主：陈萍  客服电话：400-111-0889  网址：www.gomefund.com  注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号  办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街说念后生路 278 号中海中心 32F-34F  法定代表东说念主：邓晖  客服电话：95305-8  网址：www.huayuanstock.com  注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元  办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 A1502-A1503 室  法定代表东说念主：王翔  客服电话：400-820-5369  网址：www.jiyufund.com.cn  注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101  办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101  法定代表东说念主：王晟  客服电话：95551 或 4008-888-888  网址：www.chinastock.com.cn  注册地址：深圳市福田区福田街说念福华统统 111 号  办公地址：深圳市福田区福田街说念福华统统 111 号  法定代表东说念主：霍达                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  客服电话：95565 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  网址：www.firstcapital.com.cn   注册地址：深圳市前海深港调和区前湾统统 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚好意思红树湾 1 号 A 座写字楼 16 楼   法定代表东说念主：杨柳   客服电话：4006667388   网址：www.simuwang.com   注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼   办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼   法定代表东说念主：祁建邦   客服电话：95368   网址：www.hlzqgs.com   注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层   办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚钞票中心 A 栋   法定代表东说念主：吴卫国                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    客服电话：400-821-5399    网址：www.noah-fund.com    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    法定代表东说念主：穆飞虎    客服电话：010-62675369    网址：https://fund.sina.com.cn    注册地址：北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市晨曦门内大街 188 号    法定代表东说念主：王常青    客服电话：95587、4008-888-108    网址：www.csc108.com    注册地址：北京市晨曦区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    办公地址：北京市晨曦区创远路 34 号融新科技中心 C 座 17 层    法定代表东说念主：李楠    客服电话：4001-599-288    网址：http://danjuanfunds.com    注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号    法定代表东说念主：尹彬彬    客服电话：400-118-1188    网址：http://www.66liantai.com                                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   法定代表东说念主：盛超   客服电话：95055-4   网址：www.duxiaomanfund.com   注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2   办公地址：北京市亦庄经济开采区科创十一街 18 号院   法定代表东说念主：邹保威   客服电话：95118   网址：https://kenterui.jd.com/   注册地址：南京市江东中路 389 号   办公地址：南京市江东中路 389 号   法定代表东说念主：李剑锋   客服电话：95386   网址：www.njzq.com.cn   基金管制东说念主可根据关联法律法则的要求，遴荐其他稳当要求的机构代理销售基金，并及 时在基金管制东说念主网站公示。   （四）C 类份额销售机构   （1）直销柜台   办公地址：深圳市福田区深南通衢 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   邮政编码：518048   电话：0755-83026603 或 0755-83026620   传真：0755-83026630   掂量东说念主：祁冬灵                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金 C 类份额的申购、赎回等业务，具 体交易功令详见基金管制东说念主网站公示的业务功令。   （2）直销网上交易系统（官网、微信公众号、APP）   个东说念主投资者可通过本公司直销网上交易系统办理开户、本基金 C 类份额的申购、赎回等 业务，具体交易功令详见基金管制东说念主网站公示的业务功令。   网址：www.lionfund.com.cn   注册地址：北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市晨曦门内大街 188 号   法定代表东说念主：王常青   客服电话：95587、4008-888-108   网址：www.csc108.com   注册地址：中国（上海）目田贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座   办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦   法定代表东说念主：简梦雯   客服电话：400-799-1888   网址：www.520fund.com.cn   注册地址：成都市成华区建立路 9 号高地中心 1101 室   办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 12 层   法定代表东说念主：杨远芬   客服电话：400-080-3388   网址：www.puyifund.com   注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 A1502-A1503 室                                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     法定代表东说念主：王翔     客服电话：400-820-5369     网址：www.jiyufund.com.cn     注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101     办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101     法定代表东说念主：王晟     客服电话：95551 或 4008-888-888     网址：www.chinastock.com.cn     注册地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     办公地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     法定代表东说念主：王献军     客服电话：95523、400-889-5523     网址：www.swhysc.com     注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层     办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层     法定代表东说念主：翁振杰     客服电话：400-818-8118     网址：www.guodu.com     注册地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室     办公地址：上海市虹口区自制路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 楼     法定代表东说念主：许欣     客服电话：021-68609700                                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   网址：https://www.zocaifu.com/   注册地址：深圳市福田区福华统统 115 号投行大厦 20 楼   办公地址：广东省深圳市福田区福华统统 115 号投行大厦 20 楼   法定代表东说念主：刘学民   客服电话：95358   网址：www.firstcapital.com.cn   注册地址：深圳市前海深港调和区前湾统统 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚好意思红树湾 1 号 A 座写字楼 16 楼   法定代表东说念主：杨柳   客服电话：4006667388   网址：www.simuwang.com   注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室   办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 8 层   法定代表东说念主：肖雯   客服电话：020-89629066   网址：www.yingmi.com   注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元   办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润期间广场 10、11、14 楼   法定代表东说念主：杨文斌   客服电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   注册地址：北京市晨曦区朝外大街 22 号 1002 室                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层  法定代表东说念主：章知方  客服电话：4009200022  网址：http://licaike.hexun.com/  注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号  办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街说念后生路 278 号中海中心 32F-34F  法定代表东说念主：邓晖  客服电话：95305-8  网址：www.huayuanstock.com  注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室  办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融职业广场二期 11 层  法定代表东说念主：张跃伟  客服电话：400-820-2899  网址：www.erichfund.com  注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦  办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦  法定代表东说念主：杨炯洋  客服电话：400-8888-818、95584  网址：www.hx168.com.cn  注册地址：深圳市福田区福田街说念福华统统 111 号  办公地址：深圳市福田区福田街说念福华统统 111 号  法定代表东说念主：霍达  客服电话：95565  网址：https://www.cmschina.com/                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号  办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼  法定代表东说念主：葛小波  客服电话：95570  网址：www.glsc.com.cn  注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2  办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2  法定代表东说念主：马永谙  客服电话：4000808208  网址：https://www.licaimofang.com/  注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层  办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦  法定代表东说念主：王文卓  客服电话：95531、400-8888-588  网址：www.longone.com.cn  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层  办公地址：深圳市福田区福华统统 125 号国信金融大厦  法定代表东说念主：张纳沙  客服电话：95536  网址：www.guosen.com.cn  注册地址：南京市江东中路 389 号  办公地址：南京市江东中路 389 号  法定代表东说念主：李剑锋                         诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  客服电话：95386  网址：www.njzq.com.cn  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座  办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦  法定代表东说念主：张佑君  客服电话：95548  网址：www.cs.ecitic.com  注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室  办公地址：上海市浦东新区居里路 99 号  法定代表东说念主：付钢  客服电话：021-68809999  网址：www.gxjlcn.com  注册地址：厦门市念念明区鹭江说念 2 号 1501-1502 室  办公地址：厦门市念念明区鹭江说念 2 号第一广场 1501-1502 室  法定代表东说念主：林劲  客服电话：0592-3122716  网址：www.xds.com.cn  注册地址：天津经济手艺开采区第二大街 42 号写字楼 101 室  办公地址：天津市河西区宾水说念 8 号  法定代表东说念主：安志勇  客服电话：956066  网址：www.ewww.com.cn  注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室  法定代表东说念主：樊怀东  客服电话：4000-899-100  网址：www.yibaijin.com  注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼  办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼  法定代表东说念主：祁建邦  客服电话：95368  网址：www.hlzqgs.com  注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  法定代表东说念主：王伟刚  客服电话：400-055-5728  网址：www.hcfunds.com  注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  法定代表东说念主：徐朝日  客服电话：95582  网址：www.west95582.com  注册地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号 10 层 1206  办公地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号京汇大厦 10 层 1206  法定代表东说念主：彭浩  客服电话：400-004-8821  网址：https://www.taixincf.com/                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室  办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号  法定代表东说念主：尹彬彬  客服电话：400-118-1188  网址：http://www.66liantai.com  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号  法定代表东说念主：高迎欣  客服电话：95568  网址：www.cmbc.com.cn  注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦  法定代表东说念主：其实  客服电话：400-1818-188、95021  网址：www.1234567.com.cn  注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 16 楼  法定代表东说念主：戴彦  客服电话：95357  网址：http://www.xzsec.com/  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室  办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层  法定代表东说念主：李兴春  客服电话：400-032-5885                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：http://www.leadbank.com.cn  注册地址：南京市中华路 26 号  办公地址：南京市中华路 26 号  法定代表东说念主：夏平  客服电话：95319  网址：www.jsbchina.cn  注册地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号  办公地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金融大厦  法定代表东说念主：张明  客服电话：95363  网址：www.95363.com  注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701  办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层  法定代表东说念主：林义相  客服电话：010-66045678  网址：www.txsec.com  注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层  办公地址：陕西省西安市雁塔区高新锦业路都市之门 B 座 5 层  法定代表东说念主：李刚  客服电话：95325  网址：www.kysec.cn  注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号  办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东说念主：谢永林  客服电话：95511-3  网址：http://bank.pingan.com  注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室  办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元  法定代表东说念主：粟旭  客服电话：400-168-1235  网址：www.luxxfund.com  注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室  办公地址：杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号同花顺大楼 4 层  法定代表东说念主：吴强  客服电话：952555  网址：www.5ifund.com  注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号  办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大厦 4 楼  法定代表东说念主：陈成  客服电话：0851-85407888  网址：https://www.gwcaifu.com/  注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001  办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层  法定代表东说念主：肖海峰  客服电话：95548  网址：http://sd.citics.com                            诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室  办公地址：南京市饱读楼区祯祥里 74 号  法定代表东说念主：金婷婷  客服电话：025-962155、025-66001163  网址：www.tdtz888.com  注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号  法定代表东说念主：李国华  客服电话：95580  网址：www.psbc.com  注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号  办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼  法定代表东说念主：冉云  客服电话：95310  网址：www.gjzq.com.cn  注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 2 号楼 4 层 401  办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 4 层 401  法定代表东说念主：吴志坚  客服电话：4008-909-998  网址：http://www.jnlc.com/  注册地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层  办公地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层  法定代表东说念主：王德英  客服电话：400-610-5568                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：www.boserawealth.com  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层（推行楼层 6 层）  办公地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层（推行楼层 6 层）  法定代表东说念主：陈祎彬  客服电话：4008219031  网址：www.lufunds.com  注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室  办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室  法定代表东说念主：盛超  客服电话：95055-4  网址：www.duxiaomanfund.com  注册地址：天津经济手艺开采区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801  办公地址：北京市晨曦区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层  法定代表东说念主：陈萍  客服电话：400-111-0889  网址：www.gomefund.com  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元  办公地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元  法定代表东说念主：吕柳霞  客服电话：021-50810673  网址：www.wacaijijin.com  注册地址：南京市江东中路 228 号  办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    法定代表东说念主：张伟    客服电话：95597    网址：www.htsc.com.cn    注册地址：中国福州市湖东路 154 号    办公地址：中国福州市湖东路 154 号    法定代表东说念主：吕家进    客服电话：95561    网址：www.cib.com.cn    注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层    法定代表东说念主：张剑    客服电话：95523、400-889-5523    网址：www.swhysc.com    注册地址：北京市晨曦区开国路 118 号 24 层 2405、2406    办公地址：北京市晨曦区开国路 118 号 24 层 2405、2406    法定代表东说念主：胡雄征    客服电话：400-6099-200    网址：www.yixinfund.com    注册地址：        广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场                              （二期）北座 13 层 1301-1305、    法定代表东说念主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室  办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 栋  法定代表东说念主：金佶  客服电话：021-34013999  网址：https://www.hotjijin.com/  注册地址：成都市锦江区东说念主民南路二段十八号川信大厦 10 楼  办公地址：成都市锦江区东说念主民南路二段十八号川信大厦 10 楼  法定代表东说念主：吴玉明  客服电话：95304、4008-366-366  网址：https://www.hxzq.cn/index.php  注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室  办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦  法定代表东说念主：林传辉  客服电话：95575  网址：http://new.gf.com.cn  注册地址：北京市晨曦区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室  办公地址：北京市晨曦区创远路 34 号融新科技中心 C 座 17 层  法定代表东说念主：李楠  客服电话：4001-599-288  网址：http://danjuanfunds.com  注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2  办公地址：北京市亦庄经济开采区科创十一街 18 号院  法定代表东说念主：邹保威  客服电话：95118                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  网址：https://kenterui.jd.com/  注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室  办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层  法定代表东说念主：沈丹义  客服电话：400-101-9301  网址：www.tonghuafund.com  注册地址：北京市晨曦区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307  办公地址：北京市晨曦区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307  法定代表东说念主：杨健  客服电话：400-673-7010  网址：www.jianfortune.com  注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室  办公地址：北京市晨曦区晨曦门北大街 18 号中国东说念主保寿险大厦  法定代表东说念主：张海文  客服电话：95390  网址：https://www.crsec.com.cn/  注册地址：武汉东湖新手艺开采区高新通衢 446 号天风证券大厦 20 层  办公地址：武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号 楼 25 层  法定代表东说念主：庞介民  客服电话：95391、400-800-5000  网址：www.tfzq.com  注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦  办公地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦 11 层                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  法定代表东说念主：金文忠  客服电话：95503  网址：www.dfzq.com.cn  注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01）,1001 室  办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层  法定代表东说念主：陈可可  客服电话：95548  网址：www.gzs.com.cn  注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室  办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号  法定代表东说念主：王珺  客服电话：95188-8  网址：www.fund123.cn  注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室  办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层  法定代表东说念主：毛淮平  客服电话：400-817-5666  网址：https://www.amcfortune.com/  注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室  办公地址：上海黄浦区延安东路一号凯石大厦 4 楼  法定代表东说念主：陈继武  客服电话：4006433389  网址：https://www.vstonewealth.com/                                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层    办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚钞票中心 A 栋    法定代表东说念主：吴卫国    客服电话：400-821-5399    网址：www.noah-fund.com    注册地址：        深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608    办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层    法定代表东说念主：高涛    客服电话：95532、400-6008-008    网址：www.ciccwm.com    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    法定代表东说念主：穆飞虎    客服电话：010-62675369    网址：https://fund.sina.com.cn    注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室    办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室    法定代表东说念主：梁蓉    客服电话：010-66154828    网址：www.5irich.com    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元    办公地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    法定代表东说念主：张俊    客服电话：021-20292031    网址：https://www.wg.com.cn/    注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    法定代表东说念主：温丽燕    客服电话：400-0555-671    网址：www.hgccpb.com    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区银城路 116、128 号 7 楼层（口头楼层，推行 楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东说念主：郑新林    客服电话：021-68889082    网址：www.weonefunds.com    注册地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号    办公地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号    法定代表东说念主：陆华裕    客服电话：95574    网址：www.nbcb.com.cn    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室    法定代表东说念主：薛峰    客服电话：4006788887    网址：https://www.zlfund.cn/                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层  办公地址：福州市台江区江滨中通衢 380 号宝地广场 18-19 层  法定代表东说念主：苏军良  客服电话：95547  网址：www.hfzq.com.cn  注册地址：上海市广东路 689 号  办公地址：上海市广东路 689 号  法定代表东说念主：周杰  客服电话：95553  网址：www.htsec.com  注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层  办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层  法定代表东说念主：王达  客服电话：95322  网址：www.wlzq.cn  注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层 1 号  办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 8 号国金中心二期 18 楼  法定代表东说念主：何帅  客服电话：0851-88235678  网址：www.urainf.com  注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号  办公地址：北京市晨曦区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座  法定代表东说念主：张峰                         诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   客服电话：400-021-8850   网址：www.harvestwm.cn   注册地址：济南市市中区经七路 86 号   办公地址：济南市市中区经七路 86 号   法定代表东说念主：王洪   客服电话：95538   网址：www.zts.com.cn   基金管制东说念主可根据关联法律法则的要求，遴荐其他稳当要求的机构代理销售基金，并及 时在基金管制东说念主网站公示。   二、注册登记机构   称号：诺安基金管制有限公司   住所：深圳市深南通衢 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   法定代表东说念主：李强   电话：0755-83026688   传真：0755-83026677   三、出具法律观念书的讼师事务所   称号：北京颐合中鸿讼师事务所   住所：北京市东城区开国门内大街 7 号光华长安大厦 2 座 1908-1911 室   法定代表东说念主/负责东说念主：付朝日   电话：010-65178866   传真：010-65180276   承办讼师：虞荣方、高平均   四、审计基金财产的司帐师事务所   称号：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 执行事务合伙东说念主：毛鞍宁 电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 掂量东说念主：乌爱莉 承办注册司帐师：乌爱莉、邓雯                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                    第六部分基金份额的类别   一、基金份额分类   本基金设 A 类、E 类、B 类和 C 类四类基金份额，四类基金份额单独建立基金代码， 在基金合同见效后合并投资运作，按照不同的费率步履计提销售职业费，单独公布每万份基 金已完好意思收益和七日年化收益率。具体内容见基金份额发售公告或基金管制东说念主届时发布的相 关公告。   A 类基金份额的基金代码为 000559；   E 类基金份额的基金代码为 000560；   B 类基金份额的基金代码为 000625；   C 类基金份额的基金代码为 000818。   基金管制东说念主可根据基金推走运作情况，在对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的情 况下，经与基金托管东说念主协商一致，加多新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基 金份额分类办法及功令进行诊治并公告。   二、基金份额类别的限制   投资东说念主可自行遴荐认（申）购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得相互调理。 本基金 A 类基金份额、E 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额的适用费率如下表：        神情    A类基金份额     E类基金份额     B类基金份额     C类基金份额   认（申）购费       0           0          0         0    赎回费         0           0          0         0  管制费（年费率）      0.30%       0.30%      0.30%     0.30%  托管费（年费率）      0.10%       0.10%      0.10%     0.10%   销售职业费率   （年费率）                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                 第七部分基金合同的见效   一、根据关联轨则，本基金清高基金合同见效条件，基金合同于 2014 年 3 月 25 日矜重 见效。自基金合同见效日起，本基金管制东说念主矜重脱手管制本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产界限   《基金合同》见效后，基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万 元的，基金管制东说念主应当实时陈说中国证监会；贯穿 20 个职责日出现前述情形的，基金管制 东说念主应当向中国证监会说明原因并报送惩处决策。基金资产净值贯穿 60 个职责日低于 3000 万元，经与基金托管东说念主协商一致，无需召开基金份额持有东说念主大会审议，基金管制东说念主有权凯旋 休止本基金合同。   法律法则或基金合同另有轨则时，从其轨则。                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                第八部分基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回现象   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，本基金各样基金份额的销售机构详见本公告 “第五部分关联职业机构”或基金管制东说念主网站公示的销售机构信息。   基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机构和销售方式，并在基金管制东说念主网站公示。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业现象或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的怒放日实时期   本基金将上海证券交易所、深圳证券交易所的每一个交易日设为怒放日，为投资者办理 申购、赎回业务，办理时期为上昼 9：30—下昼 3：00。但基金管制东说念主根据法律法则、中国 证监会的要求或本基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时期变更、或业务发展需 要或其他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的诊治，但应在 实施日前依照《信息线路办法》的关联轨则在指定媒介上公告。   本基金基金合同于 2014 年 3 月 25 日见效，于 2014 年 4 月 28 日脱手办理日常申购、赎 回业务。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购或者赎回或 者调理。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提倡申购、赎回或调理苦求且登记机构确 认接受的，视为下一怒放日的申购、赎回或调理苦求。   三、申购与赎回的原则                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金管制东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金管制东说念主必须在新规 则脱手实施前依照《信息线路办法》的关联轨则在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的步履   投资东说念主必须根据销售机构轨则的步履，在怒放日的具体业务办理时期内提倡申购或赎回 的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福款项，申购苦求成立；登 记机构阐明基金份额时，申购见效。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立，赎回是否见效以基金登记机构阐明为准。正 常情况下，基金份额持有东说念主赎回苦求到手后，基金管制东说念主将在 T＋2 日(包括该日)内支付赎 回款项。如遇交易所或交易市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其 它非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能控制的身分影响业务处理过程，则赎回款项的支付时期可 相应顺延。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法按照本基金合同关联条件处理。   基金管制东说念主应以交易时期扫尾前受理灵验申购和赎回苦求确今日手脚申购或赎回苦求 日(T 日)，在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日（包括该日）内对该交易的灵验性进行 阐明。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主可在 T+1 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构 轨则的其他方式查询苦求的阐明情况。若申购不到手，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定到手，而仅代表销售机构如实 接纳到苦求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于苦求的阐明情况，投资东说念主 应实时查询并妥善愚弄正当权利，不然，由此产生的投资东说念主损失由投资者自行承担。   五、申购和赎回的数额限制                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     本基金持有东说念主在销售机构赎回基金份额时，   各代销机构对最低申购、赎回名额及交易级差有其他轨则的，以各代销机构的业务轨则 为准。 见依期更新的招募说明书或关联公告。 新的招募说明书或关联公告。 期更新的招募说明书或关联公告 关联公告。 者拒却接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管制东说念主的公告为准。 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。具体请参见关联公告。 限制。基金管制东说念主必须在诊治前依照《信息线路办法》的关联轨则在指定媒介上公告。   六、申购、赎回的费率   本基金不收取申购用度和赎回用度。   然则当货币市集基金持有的现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个交 易日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例共计低于 5%且偏离度为负时，为确保基 金平定运作，幸免诱发系统性风险，基金管制东说念主应当对当日单个基金份额持有东说念主苦求赎回基 金份额超越基金总份额 1%以上的赎回苦求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全 额计入基金财产。基金管制东说念主与基金托管东说念主协商阐明上述作念法有害于基金利益最大化的情形 除外。   当本基金前 10 名份额持有东说念主的持有份额共计超越本基金总份额 50%，当本基金投资组                              诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具 占基金资产净值的比例共计低于 10%且偏离度为负时，基金管制东说念主应当对当日单个基金份 额持有东说念主超越基金总份额 1%以上的赎回苦求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度 全额计入基金财产。   七、申购份额、赎回金额的蓄意方式   本基金的申购、赎回价钱为每份基金份额净值 1.00 元。   给与“金额申购”方式，申购价钱为每份基金份额净值 1.00 元，蓄意公式：   申购份额=申购金额/1.00 元   基金份额的蓄意保留少许点后两位，少许点后两位以后的部分舍去，由此产生的过失计 入基金财产。   例一：假设 T 日申购金额为 10,000 元，则投资者可取得的基金份额蓄意如下：   申购份额=10,000/1.00=10,000.00 份   给与“份额赎回”方式，赎回价钱为每份基金份额净值 1.00 元。赎回金额的处理如下：   投资者部分赎回基金份额时，赎回金额如下蓄意：   赎回金额=赎回份额×1.00 元   假设某投资者在 T 日所持有的 A 类基金份额为 5,032.60 份基金份额，该投资者苦求赎 回 1,000 份基金份额，则其取得的赎回金额蓄意如下：   赎回金额=1,000×1.00 元 = 1,000.00 元   八、拒却或暂停申购的情形   （一）发生下列情况时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 购苦求。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时。 绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 基金管制东说念主可暂停本基金的申购。 界限上限时；或使本基金当日申购金额超越基金管制东说念主轨则确当日申购金额上限时；或该投 资东说念主累计持有的份额超越单个投资东说念主累计持有的份额上限时；或该投资东说念主当日申购金额超越 单个投资东说念主当日申购金额上限时。 超越 50%的情形时。出现上述情形时，基金管制东说念主有权将上述申购苦求全部或部分阐明失 败。 值手艺仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管制东说念主应当 暂停基金估值，并采选暂停接受申购苦求的措施。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形时，基金管制东说念主应当根据关联轨则 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购苦求被拒却，被拒却的申购款项将退还 给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金管制东说念主应实时归附申购业务的办理。   （二）当本基金影子订价笃定的基金资产净值与摊余成本法蓄意的基金资产净值的正偏 离度实足值达到 0.5%时，基金管制东说念主应当暂停接受投资东说念主的申购苦求并根据关联轨则在指 定媒介上刊登暂停申购公告。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   （一）发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项：                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 回苦求或减速支付赎回款项。 基金管制东说念主可暂停本基金的赎回。 会影响或毁伤基金份额持有东说念主利益时。 值手艺仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管制东说念主应当 暂停基金估值，并采选减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求的措施。   发生上述情形且基金管制东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主赎回苦求或减速支付赎回款 项时，基金管制东说念主应报中国证监会备案，已阐明的赎回苦求，基金管制东说念主应足额支付；如暂 时不可足额支付，未支付部分可宽限支付，并以后续怒放日的基金份额净值为依据蓄意赎回 金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条件处理。基金份额持有东说念主在苦求赎 回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分给予淹没。在暂停赎回的情况摒除时，基金管制东说念主 应实时归附赎回业务的办理并公告。   （二）发生本基金影子订价笃定的基金资产净值与摊余成本法蓄意的基金资产净值的负 偏离度实足值贯穿两个交易日超越 0.5%的情形时，基金管制东说念主有权暂停接受扫数赎回苦求 并休止基金合同进行财产计帐。基金管制东说念主应当在实施前根据关联轨则在指定媒介上公告， 但无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   十、巨额赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金调理中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调理中转入苦求份额总额后的余额)超越前一 怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了巨额赎回。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   当基金出现巨额赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合情状或巨额赎回份额 占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有才气支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按闲居赎回 步履执行。   （2）部分宽限赎回：当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有贫乏或以为因支付投 资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管制东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求宽限办 理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，笃定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴荐宽限赎回或取消赎回。 遴荐宽限赎回的，将自动转入下一个怒放日不息赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被淹没。宽限的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础蓄意赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。 部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回苦求超越上一怒放日基金总 份额的 30%，基金管制东说念主有权先行对该单个基金份额持有东说念主超出 30%的赎回苦求实施宽限 办理，而对该单个基金份额持有东说念主 30%以内（含 30%）的赎回苦求与其他基金份额持有东说念主 的赎回苦求，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合情状或巨额赎回份额占比情况决定全 额赎回或部分宽限赎回。扫数宽限的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理，无优先权并 以下一怒放日的基金份额净值为基础蓄意赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。具体见 关联公告。   （4）暂停赎回：贯穿 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管制东说念主以为有必要，可 暂停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得超越 20 个 职责日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有东说念主，说明关联处理方法，并根据《信息线路 办法》的关联轨则在指定媒介上刊登公告。                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   十一、为自制对待不同类别基金份额持有东说念主的正当权益，本基金单个基金份额持有东说念主 在单个怒放日苦求赎回基金份额超越基金总份额 10%的，基金管制东说念主不错参照上述第十条 的轨则宽限办理部分赎回苦求或者减速支付赎回款项。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头怒放申购或赎回的公告 停公告。 最迟于从头怒放日在指定媒介上刊登从头怒放申购或赎回的公告；也不错根据推行情况在暂 停公告中明确从头怒放申购或赎回的时期，届时不再另行发布从头怒放的公告。   十三、基金调理   基金调理是指投资者在持有基金管制东说念主刊行的任一已通畅基金调理业务的怒放式基金 后，可将其持有的基金份额凯旋调理成基金管制东说念主管制的其它已通畅基金调理业务的怒放式 基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购方向基金的一种业务模式。   基金管制东说念主已在直销机构及部分代销机构通畅了本基金与基金管制东说念主旗下其他已通畅 调理业务基金间的调理业务。本公司旗下各基金调理业务的通畅情况详见各基金招募说明书 或关联临时公告。除特殊说明外，湮灭基金不同基金份额之间不得相互调理。   （一）基金调理用度   基金调理费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分组成，具体收取情况视每 次调理时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金调理用度由基金持有东说念主承担。   转出基金时，如波及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。   当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申 购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申 购费率便是或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。   （二）调理份额蓄意公式   蓄意公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E                             诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期    其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为调理苦求当日转出基金的基金 份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为申购费补差费率；E 为调理苦求当日转入基 金的基金份额净值；F 为货币市集基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益 （仅限转出基金为货币市集基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的蓄意 结果四舍五入保留到少许点后两位，由此过失产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基 金财产扫数。    例 1：诺安天天宝货币 A 50000 份调理为诺安成长羼杂    假设某投资者在某代销机构购买了 5 万份诺安天天宝货币 A，但愿在 T 日全部调理为 诺安成长股票。    T 日，诺安天天宝货币 A 的净值为 1.0000，赎回费率为 0，适用申购费率为 0；诺安成 长股票的净值为 1.2000，T 日该代销机构的适用申购费率为 1.50%。则蓄意如下：    转入诺安成长羼杂的基金份额＝转出诺安天天宝货币 A 的基金份额×T 日诺安天天宝货 币 A 的净值×（1－诺安天天宝货币 A 的赎回费率）÷（1+申购费补差费率）÷ T 日诺安成长 羼杂的净值=50000×1.0000×（1－0.00%）÷（1＋1.50%）÷1.2000＝41050.90 份    例 2：诺安增利债券 A 5 万份调理为诺安天天宝货币 A    假设某投资者在某代销机构购买了 5 万份诺安增利债券 A，至 T 日其持有期未满一年， 但愿在 T 日全部调理为诺安天天宝货币 A。    T 日，诺安增利债券 A 的净值为 1.2000，赎回费率为 0.10%，T 日该代销机构的适用申 购费率为 0.80%。则蓄意如下：    因诺安天天宝货币 A 的申购费率为 0，低于 0.80%，故本次调理不收取申购费补差（即 申购费补差费率为 0）；而诺安天天宝货币 A 的面值（即净值）为 1.0000。    转入诺安天天宝货币 A 的基金份额＝转出诺安增利债券 A 的基金份额×T 日诺安增利债 券 A 的净值×（1－诺安增利债券 A 的赎回费率）÷（1＋申购费补差费率）÷T 日诺安天天宝 货币 A 的净值＝50000×1.20×（1－0.10%）÷（1＋0）÷1＝59940.00 份    （三）基金管制东说念主有权根据市集情况对基金调理的费率设定等作念出诊治，但最迟应在调 整见效前 2 日在至少一种中国证监会指定的信息线路媒介公告。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认同、稳当法律法则的其它非交易过户(可补充其他情况)。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主归天，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据见效司法文书将基金份额持有东说念左右有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的关联尊府，对于稳当条件 的非交易过户苦求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的步履收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照轨则的步履收取转托管费。   十六、依期定额投资讨论   基金管制东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资讨论，具体功令由基金管制东说念主另行轨则。投 资东说念主在办理依期定额投资讨论时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在关联公告或更新的招募说明书中所轨则的依期定额投资讨论最低申购金额。   十七、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、稳当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   十八、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监 会认同的交易现象或者交易方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金管制 东说念主公告的业务功令办理基金份额转让业务。                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   十九、其他申购赎回方式  基金管制东说念主不错在不违背法律法则轨则且对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前 提下，诊治基金申购赎回方式，或通畅其他职业功能，并提前公告。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                  第九部分基金的投资   一、投资方向   在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力图完好意思稳定的、高于事迹相比基准的投 资收益。   二、投资范围   本基金投资于法律法则及监管机构允许投资的金融器具，包括： 证券；   如果法律法则或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行稳当 步履后不错将其纳入投资范围。   三、投资策略   本基金将在深入研究国表里的宏不雅经济走势、货币政策变化趋势、市集资金供求情状的 基础上，分析和判断利率走势与收益率弧线变化趋势，并详细琢磨各样投资品种的收益性、 流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管制。   影响利率走势的身分好多，影响短期利率变动的身分更多，运行方式也更为复杂。基金 管制东说念主将要点侦查以下两个身分：   （1）中央银行、财政部等国度宏不雅经济管制部门的政策意图。政府对金融市集运行的 影响相配深刻。国度宏不雅经济管制部门尤其是中央银行对经济运行现象的判断及采选的应酬 政策是影响市集利率走势的要害身分之一。   （2）短期资金供求变化。短期资金市集参与者的头寸宽紧进度是短期利率变动的蹙迫 主导力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。   具体而言，本基金管制东说念主将持续追踪响应国民经济变化的宏不雅经济方针，对国度经济政 策进行深入分析，进而对短期利率的变化态势作念出实时反应。要点状貌的宏不雅经济方针包括：                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 国度经济管制部门政策、预期物价指数、关联市集资金供求关系等等。   在分析方法上，本基金管制东说念主坚持定性与定量相联结的分析方法。   在短期利率期限结构分析的基础上，根据对投资对象流动性和收益性的动态侦查，构建 合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看，一般说来，预期利率飞腾时，将 稳当镌汰组合的平均期限；预期利率着落时，将在法律法则允许的范围内稳当延长组合的平 均剩余期限。   在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上，进行品种合理配置。当预期利率上 涨时，不错加多回购资产的比重，限度谴责债券资产的比重；预期利率着落，将谴责回购资 产的比重，加多债券资产的比重。   银行依期入款及大额存单是本基金的主要投资对象，因此，银行依期入款及大额存单的 投资将是本基金状貌的要点之一。具体而言，在组合投资过程中，本基金将在详细琢磨成本 收益的基础上，尽可能的扩大交易敌手方的遮盖范围，通过对这些银行庸俗、耐烦而密致的 询价，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行依期入款及大额存单的投资，在获取较高投 资收益的同期尽量分散投资风险，提高入款及存单资产的流动性。   在久期控制的基础上，本基金管制东说念主将对货币市集的各个细分市集进行深入研究分析， 在严格控制风险和保障流动性的前提下，寻找跨市集、跨期限、跨品种的套利投资契机，以 期取得更高的收益。天然，由于交易机制的限制，咫尺挖掘套利投资契机的投资方法主淌若 用风险颠倒，但收益更高的品种替代收益较低的品种，或者用收益颠倒，风险较低的品种替 代风险较高的品种。   流动性好是货币市集基金的蹙迫特征之一。在日常的投资管制过程中，本基金将会紧密 状貌申购/赎回现款流变化情况、季节性资金流动等影响货币市集基金流动性管制的身分， 建立组合流动性监控管制方针，完好意思对基金资产流动性的实时管制。   具体而言，本基金将详细平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 过现款留存、银行依期入款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、谴责组合久期等方式 提高基金资产合座的流动性，也可给与持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日进行平衡 等量配置，以清高日常的基金资产变现需求。   四、投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得超越 120 天，平均剩孑遗续期不得超越 240 天；   （2）本基金管制东说念主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不超越该证券的 10％；   （3）投资于有固依期限银行入款的比例，不得超越基金资产净值的 30%，但投资于有 入款期限，根据契约可提前支取的银行入款不受此比例限制；   （4）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券占基金资产净值的比例共计不得低 于 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （5）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融 器具占基金资产净值的比例共计不得低于 10%；   （6）到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行依期入款等流动性受限资产投资占基 金资产净值的比例共计不得超越 30%；   （7）除发生巨额赎回、贯穿 3 个交易日累计赎回 20%以上或者贯穿 5 个交易日累计 赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超越 20%；   （8）投资于具有基金托管东说念主资历的湮灭营业银行的银行入款、同行存单占基金资产净 值的比例共计不得超越 20%，投资于不具有基金托管东说念主资历的湮灭营业银行的银行入款、 同行存单占基金资产净值的比例共计不得超越 5 %；   （9）基金资产总值不得超越基金资产净值的 140 %；   （10）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金资产净值的 10%；   （11）本基金投资于湮灭原始权益东说念主的各样资产复古证券的比例，不得超越基金资产净 值的 10％；本基金持有的全部资产复古证券，其市值不得超越基金资产净值的 20％；本基 金持有的湮灭(指湮灭信用级别)资产复古证券的比例，不得超越该资产复古证券界限的 其各样资产复古证券共计界限的 10％；本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 AAA)的资产复古证券。基金持有资产复古证券期间，如果其信用品级着落、不再稳当投资 步履，应在评级陈说发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （12）本基金投资的债券与非金融企业债务融资器具须具有评级禀赋的资信评级机构进 行持续信用评级，信用评级主要参照最近一个司帐年度的主体信用评级，如果对刊行东说念主同期 有两家以上境内机构评级的，应给与孰低原则笃定其评级，并联结基金管制东说念主里面信用评级 进行寂然判断与认定；   （13）基金管制东说念主管制的全部公募基金投资于一家企业刊行的单期中期单据共计不超越 该期证券的 10%；   （14）本基金投资于湮灭机构刊行的债券、非金融企业债务融资器具过火手脚原始权益 东说念主的资产复古证券占基金资产净值的比例共计不得超越 10%，国债、中央银行单据、政策 性金融债券除外；   （15）在天下银行间债券市集债券回购的资金余额不得超越基金资产净值的 40%，在 天下银行间同行市集的债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；      本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得超越该基金资产净值的 10% ；   （16）   因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管制东说念主之外的身分以致基金 不稳当前款所轨则比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （18）基金管制东说念主应当对所管制的货币市集基金的份额持有东说念主联结度实施严格的监控与 管制，根据份额持有东说念主联结度情况对货币市集基金的投资组合实施诊治，并盲从以下要求： 币市集基金投资组合的平均剩余期限不得超越 60 天，平均剩孑遗续期不得超越 120 天；投 资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 器具占基金资产净值的比例共计不得低于 30%。 币市集基金投资组合的平均剩余期限不得超越 90 天，平均剩孑遗续期不得超越 180 天；投 资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 器具占基金资产净值的比例共计不得低于 20%。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金管制东说念主应当在每个交易日 10:00 前将货币市集基金前一交易日前 10 名基金份额持 有东说念主共计持有比例等信息报送基金托管东说念主，基金托管东说念主照章履行投资监督职责。   基金管制东说念主依据前述 1）、2）项对本基金前 10 名份额持有东说念主的持有份额占比进行测算 时，可不将其固有资金投资的基金份额纳入测算范围。   （19）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融器具占基金资产净值的 比例共计不得超越 10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金资产净值的比例共计不得超 过 2%。   前述金融器具包括债券、非金融企业债务融资器具、银行入款、同行存单、关联机构作 为原始权益东说念主的资产复古证券及中国证监会认定的其他品种。   （20）本基金管制东说念主管制的全部货币市集基金投资湮灭营业银行的银行入款过火刊行的 同行存单与债券，不得超越该营业银行最近一个季度末净资产的 10%。   （21）中国证监会轨则的其他比例限制。   除上述第（1）、（4）、（16）、（17）条过火他另有约定外，因市集波动、基金界限 变动、基金份额持有东说念主赎回等基金管制东说念主之外的身分以致本基金投资比例不稳当上述轨则投 资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个交易日内进行诊治，但中国证监会轨则的特殊情形除外。   上述投资组合限制条件中，若属法律法则的强制性轨则，则当法律法则或监管部门取消 上述限制，在履行稳当步履后，本基金投资可不受上述轨则限制。   （1）股票；   （2）可调理债券、可交换债券；   （3）以依期入款利率为基准利率的浮动利率债券，已插足终末一个利率诊治期的除外；   （4）信用品级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资器具；   （5）中国证监会、中国东说念主民银行按捺投资的其他金融器具。   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的营业银行的银行入款与同行存单的，应当经 基金管制东说念主董事会审议批准，关联交易应当事前征得基金托管东说念主的同意，并手脚要紧事项履 行信息线路步履。   法律法则或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述轨则的限制，但需提前公告。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   为珍贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱过火他不正派的证券交易行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会按捺的其他行径。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：活期入款利率（税后）。   本基金定位为现款管制器具，注重基金资产的流动性和安全性，因此给与活期入款利率 （税后）手脚事迹相比基准。活期入款利率由中国东说念主民银行公布，如果活期入款利率或利息 税发生诊治，则新的事迹相比基准将从诊治当日起脱手见效。   如果今后法律法则发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客不雅的事迹相比基准适用 于本基金时，经基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致后，本基金不错在报中国证监会备案后变 更事迹相比基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金属于货币市集基金，恒久风险收益水平低于股票型基金、羼杂型基金和债券型基 金。   七、基金的融资融券   本基金不错按照国度的关联法律法则轨则进行融资、融券以及参与转融通等关联业务。   八、基金管制东说念主代表基金愚弄权利的处理原则及方法 的利益；                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 欠妥利益。      九、基金投资组合陈说      本投资组合陈说所载数据截止日为 2024 年 9 月 30 日，本陈说中所列财务数据未经审计。 序号              神情            金额（元）                 占基金总资产的比例（%）         其中：债券                30,428,646,958.01                   28.11         资产复古证券                                 -                         -         其中：买断式回购的买入返售                                                -                         -         金融资产 序号                   神情                 占基金资产净值的比例（％）          其中：买断式回购融资                                            -                                           金额            占基金资产净值 序号       神情                                                         的比例（%）          其中：买断式回购融资                                 -                - 注：陈说期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为陈说期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的陋劣平均值。      债券正回购的资金余额超越基金资产净值的 20%的说明      在本陈说期内本基金债券正回购的资金余额未超越资产净值的 20%。      （1）投资组合平均剩余期限基本情况                  神情                                     天数 陈说期末投资组合平均剩余期限                                                               118 陈说期内投资组合平均剩余期限最高值                                                            120                           诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 陈说期内投资组合平均剩余期限最低值                                                     90      陈说期内投资组合平均剩余期限超越 120 天情况说明      本基金本陈说期内未出现投资组合平均剩余期限超越 120 天的情况。      （2）期末投资组合平均剩余期限漫衍比例                            各期限资产占基金资产净值                   各期限欠债占基金资产 序号             平均剩余期限                                     的比例（%）                 净值的比例（%）       其中：剩孑遗续期超越 397 天的                                                       -               -       浮动利率债       其中：剩孑遗续期超越 397 天的                                                       -               -       浮动利率债       其中：剩孑遗续期超越 397 天的                                                       -               -       浮动利率债       其中：剩孑遗续期超越 397 天的                                                       -               -       浮动利率债       其中：剩孑遗续期超越 397 天的                                                       -               -       浮动利率债      共计                                      103.18               3.54      本基金本陈说期内未出现投资组合平均剩孑遗续期超越 240 天的情况。 序号             债券品种          摊余成本（元）                  占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债                             -                      -       剩孑遗续期超越 397 天的浮       动利率债券                               诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                                       债券数目                              占基金资产净 序号      债券代码           债券称号                            摊余成本(元)                                           （张）                           值比例（％）                         神情                                   偏离情况      陈说期内偏离度的实足值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                             0      陈说期内偏离度的最高值                                                          0.0406%      陈说期内偏离度的最低值                                                          0.0046%      陈说期内每个职责日偏离度的实足值的陋劣平均值                                               0.0234%      陈说期内负偏离度的实足值达到 0.25%情况说明      本基金本陈说期内未出现负偏离度的实足值达到 0.25%的情况。      陈说期内正偏离度的实足值达到 0.5%情况说明      本基金本陈说期内未出现正偏离度的实足值达到 0.5%的情况。      本基金本陈说期末未持有资产复古证券。      （1）基金计价方法说明      本基金按推行利率法蓄意账面价值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或约定利 率并琢磨其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按推行利率法进行摊销，逐日计提收益。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期     （2）基金投资前十名证券的刊行主体本期被监管部门立案访谒或在陈说编制日前一年 内受到公开评论、处罚说明     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国建立银行股份有限公司在陈说编制日前一 年内受到国度金融监督管制总局的行政处罚，北京银行股份有限公司在陈说编制日前一年内 受到国度金融监督管制总局北京监管局的行政处罚，中国银行股份有限公司在陈说编制日前 一年内受到中国东说念主民银行、国度金融监督管制总局、国度外汇管制局北京市分局的行政处罚， 宁波银行股份有限公司在陈说编制日前一年内受到国度金融监督管制总局宁波监管局的行 政处罚，浙商银行股份有限公司在陈说编制日前一年内受到国度金融监督管制总局浙江监管 局的行政处罚。本基金对上述主体所刊行证券的投资决策步履稳当关联法律法则、基金合同 及公司投资轨制的要求。     铁心本陈说期末，其余证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案访谒的情形，也莫得出 当今陈说编制日前一年内受到公开评论、处罚的情形。     （3）期末其他资产组成情况 序号            称号                 金额（元）     由于四舍五入原因，投资组合陈说均分项之和与共计项之间可能存在尾差。                                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                              第十部分基金的事迹    基金管制东说念主依照恪尽责守、安分信用、勤快尽责的原则管制和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来瓦解。投资有风险,投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    一、本基金基金合同见效以来各阶段基金收益率与同期事迹相比基准收益率相比如下 表所示：                                    诺安天天宝 A                                    份额净         事迹比      事迹相比                        份额净值        值增长         较基准      基准收益        阶段                                                           ①-①       ①-①                        增长率①        率步履         收益率      率步履差                                     差①           ①         ①                                    诺安天天宝 E                                    份额净         事迹比      事迹相比                        份额净值        值增长         较基准      基准收益        阶段                                                           ①-①       ①-①                        增长率①        率步履         收益率      率步履差                                     差①           ①         ①                                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                                    诺安天天宝 B                                    份额净         事迹比      事迹相比                        份额净值增       值增长         较基准      基准收益        阶段                                                           ①-①       ①-①                         长率①        率步履         收益率      率步履差                                     差①           ①         ①                                    诺安天天宝 C                                    份额净         事迹比      事迹相比                        份额净值        值增长         较基准      基准收益         阶段                                                          ①-①       ①-①                        增长率①        率步履         收益率      率步履差                                     差①           ①         ① 注：①本基金的利润分拨方式是“逐日分拨，按日支付”。 ②本基金的事迹相比基准为：活期入款利率（税后）。     二、自基金合同见效以来基金份额累计净值增长率变动过火与同期事迹相比基准收益 率变动的相比： 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  诺安天天宝 A  诺安天天宝 E  诺安天天宝 B 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  诺安天天宝 C                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                  第十一部分基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关联法律法则、法度性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相寂然。   四、基金财产的守护和责罚   本基金财产寂然于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律包袱，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基 金合同》的轨则责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章淹没或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                第十二部分基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券交易现象的交易日以及国度法律法则轨则需要对 外皮露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的各样证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法 利率并琢磨其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按推行利率摊销，逐日计提损益。本基 金不给与市集利率和上市交易的债券和单据的市价蓄意基金资产净值。 金资产净值发生要紧偏离，从而对基金份额持有东说念主的利益产生稀释和不自制的结果，基金管 理东说念主于每一估值日，给与估值手艺，对基金持有的估值对象进行从头评估，即“影子订价”。 当“影子订价”笃定的基金资产净值与“摊余成本法”蓄意的基金资产净值的负偏离度的实足 值达到 0.25%时，基金管制东说念主应当在 5 个交易日内将负偏离度实足值诊治到 0.25%以内。当 正偏离度实足值达到 0.5%时，基金管制东说念主应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度 实足值诊治到 0.5%以内。当负偏离度实足值达到 0.5%时，基金管制东说念主应当使用风险准备金 或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度实足值控制在 0.5%以内。当负偏离度实足值 贯穿两个交易日超越 0.5%时，基金管制东说念主应当给与公允价值估值方法对峙有投资组合的账 面价值进行诊治，或者采选暂停接受扫数赎回苦求并休止基金合同进行财产计帐等措施。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 轨则估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步履及关联法                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 律法则的轨则或者未能充分珍贵基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据关联法律法则，基金资产净值蓄意和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主承担。本基 金的基金司帐包袱方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经关联各方 在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的观念，按照基金管制东说念主对基金净值的蓄意结果 对外给予公布。   四、估值步履 确到少许点后第 4 位，少许点后第 5 位四舍五入。本基金的收益分拨是按日结转份额的，7 日年化收益率所以最近 7 日(含节沐日)收益所折算的年资产收益率，精准到 0.001 %，百分 号内少许点后第 4 位四舍五入。国度另有轨则的，从其轨则。 同的轨则暂停估值时除外。基金管制东说念主每个职责日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主对外公布。   五、估值造作的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采选必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金资产的计价导致每万份基金已完好意思收益少许点后 4 位或七日年化收益率百分 号内少许点后 3 位以内发生差错时，视为估值造作。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的缺点变成估值造作，导致其他当事东说念主碰到损失的，缺点的包袱东说念主应当对由于该 估值造作碰到损欠妥事东说念主(“受损方”)的凯旋损失按下述“估值造作处理原则”给予抵偿，承担 抵偿包袱。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据蓄意差错、 系统故障差错、下达指示差错等。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值造作包袱方应实时调和各方， 实时进行改革，因改革估值造作发生的用度由估值造作包袱方承担；由于估值造作包袱方未 实时改革已产生的估值造作，给当事东说念主变成损失的，由估值造作包袱方对凯旋损失承担抵偿 包袱；若估值造作包袱方也曾积极调和，何况有协助义务确当事东说念主有充足的时期进行改革而 未改革，则其应当承担相应抵偿包袱。估值造作包袱方应酬改革的情况向关联当事东说念主进行确 认，确保估值造作已得到改革。   （2）估值造作的包袱方对关联当事东说念主的凯旋损失负责，不合迤逦损失负责，何况仅对 估值造作的关联凯旋当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值造作而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值造作 包袱方仍应酬估值造作负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值造作包袱方应抵偿受损方的损失，并在其支 付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得不 当得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的抵偿额 加上也曾取得的欠妥得利返还的总和超越其推行损失的差额部分支付给估值造作包袱方。   （4）估值造作诊治给与尽量归附至假设未发生估值造作的正确情形的方式。   估值造作被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值造作发生的原因笃定 估值造作的包袱方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作变成的损失进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的包袱方进行改革和抵偿 损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行改革，并就估值造作的改革向关联当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值蓄意出现造作时，基金管制东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采选合理的措施防卫损失进一步扩大。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   六、暂停估值的情形 值手艺仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商一致的，应当暂停估值；   七、基金净值的阐明   基金资产净值、各样基金份额的每万份基金已完好意思收益和七日年化收益率由基金管制东说念主 负责蓄意，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个怒放日交易扫尾后蓄意当日的基 金资产净值、各样基金份额的每万份基金已完好意思收益和七日年化收益率并发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主复核阐明后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主根据《信息线路办法》的关联轨则 给予公布。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期               第十三部分基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后的 余额；基金已完好意思收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、收益分拨原则   本基金收益分拨应遵循下列原则： 为基准，为投资东说念主逐日蓄意当日收益并分拨。投资东说念主当日收益分拨的蓄意保留到少许点后 2 位； 时，则加多投资者基金份额；若当日已完好意思收益便是零时，则保持投资者基金份额不变；基 金管制东说念主将采选必要措施尽量幸免基金已完好意思收益小于零，若当日已完好意思收益小于零时，不 缩减投资东说念主基金份额，待自后累计收益大于零时，即加多投资东说念主基金份额；若投资东说念主赎回基 金份额，其收益将结清； 回且到手阐明的基金份额，自 T+1 日起不享有基金的收益分拨权益； 分拨原则和支付方式，不需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、收益分拨决策   本基金按日蓄意并分拨收益，基金管制东说念主不另行公告基金收益分拨决策。   四、收益分拨的时期和步履                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  本基金逐日进行收益支付，并只给与红利再投资的方式，基金管制东说念主不另行公告基金收 益分拨决策。                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                    第十四部分基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提步履和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管制费的蓄意方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发 送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个职责日内从基金财产中一次性支付 给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的蓄意方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个职责日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额的年销售职业费率为 0.25%，E 类基金份额的年销售职业费率为 日该类基金资产净值的 0.20%。四类基金份额的销售职业费计提的蓄意公式雷同，具体如下：   H＝E×年销售职业费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售职业费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售职业费逐日计提，按月支付。由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送基金销售职业费 划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给注册 登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法 按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－9 项用度，根据关联法则及相应契约轨则，按用度 推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、与基金销售关联的用度   （1）基金调理用度   基金调理费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分组成，具体收取情况视每 次调理时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金调理用度由基金持有东说念主承担。   转出基金时，如波及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。   当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申 购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申 购费率便是或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。  （2）调理份额蓄意公式   蓄意公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为调理苦求当日转出基金的基金 份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为申购费补差费率；E 为调理苦求当日转入基 金的基金份额净值；F 为货币市集基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益 （仅限转出基金为货币市集基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的蓄意 结果四舍五入保留到少许点后两位，由此过失产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基 金财产扫数。   （3）基金管制东说念主有权根据市集情况对基金调理的费率设定等作念出诊治，但最迟应在调 整见效前 2 日在至少一种中国证监会指定的信息线路媒介公告。   四、不列入基金用度的神情   下列用度不列入基金用度： 损失；   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执行。基金财 产投资的关联税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度关联 税收征收的轨则代扣代缴。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期               第十五部分基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照关联轨则编制基金司帐报表； 式阐明。   二、基金的年度审计 业资历的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息线路办法》的关联轨则在指定媒介公告。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期               第十六部分基金的信息线路   一、本基金的信息线路应稳当《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《基 金合同》过火他关联轨则。关联法律法则对于信息线路的轨则发生变化时，本基金从其最 新轨则。   二、信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主等法律法则和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法则和中国 证监会的轨则线路基金信息，并保证所线路信息的信得过性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会轨则时期内，将应予线路的基金信息通过中国 证监会的指定媒介线路，并保证基金投资者简略按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或 者复制公开线路的信息尊府。   三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开线路的信息应给与华文文本。如同期给与外文文本的，基金信息线路 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开线路的信息给与阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东说念主民币元。                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有东说念主大会召开的功令及具体步履，说明基金居品的本性等波及基金投资者要紧利益的事项 的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限制地线路影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息线路及基金份额持有东说念主 职业等内容。基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管制东说念主应当在 三个职责日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变 更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明 书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东说念主和基金管制东说念主在基金财产守护及基金运作监督等 行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品尊府概淌若基金招募说明书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金 纲领信息。《基金合同》见效后，基金居品尊府纲领的信息发生要紧变更的，基金管制东说念主应 当在三个职责日内，更新基金居品尊府纲领，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品尊府纲领其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金休止运 作的，基金管制东说念主不再更新基金居品尊府纲领。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、    《基金合同》摘录登载在指定媒介上；基金管制东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合同》、 基金托管契约登载在网站上。   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》见效                                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 公告。    （1）本基金的基金合同见效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主将 至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金已完好意思收益和 7 日年化收益率；    每万份基金已完好意思收益和 7 日年化收益率的蓄意方法如下：    每万份基金已完好意思收益＝当日该类基金份额的已完好意思收益/当日该类基金份额总额 ×10000                 ?                 ?? 7 ?         Ri ? ?                                                 ?                                                 ?                 ? ?? ?    1+       ??        ? 1? ?100%                 ? ?     ?    10000 ? ?          ?                     i=1    其中，Ri 为最近第 i 个天然日(包括蓄意当日)的每万份基金已完好意思收益。    每万份基金已完好意思收益给与四舍五入保留至少许点后第 4 位，7 日年化收益率给与四舍 五入保留至百分号内少许点后第 3 位。    如果基金成立不及七日，按访佛功令蓄意。    （2）在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主将在不晚于每个怒放日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路怒放日的每万份基金已完好意思收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，于节沐日扫尾后第 2 个天然日，公告节沐日历间的基金 份额每万份基金已完好意思收益、节沐日终末一日的 7 日年化收益率，以及节沐日后首个怒放 日的基金份额每万份基金已完好意思收益和 7 日年化收益率。    （3）基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站线路半年度 和年度终末一日的每万份基金已完好意思收益和 7 日年化收益率。    基金管制东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年度陈说登载 在指定网站上，并将年度陈说辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度陈说中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货关联业务资历的司帐师事务所审计。    基金管制东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将中期陈说正 文登载在指定网站上，并将中期陈说辅导性公告登载在指定报刊上。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金管制东说念主应当在季度扫尾之日起十五个职责日内，编制完成基金季度陈说，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度陈说辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》见效不及两个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度陈说、中期陈说或者 年度陈说。   本基金持续运作过程中, 应当在基金年度陈说和中期陈说中线路基金组合股产情况及 其流动性风险分析等。   如陈说期内出现单一投资者持有基金份额达到或超越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在基金依期陈说“影响投资者决策的其他蹙迫信息” 项下线路该投资者的类别、陈说期末持有份额及占比、陈说期内持有份额变化情况及居品的 稀奇风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东说念主应当在年度陈说、中期陈说中，至少线路陈说期末基金前 10 名份额持有东说念主 的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。   本基金发生要紧事件，关联信息线路义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈评话，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》休止、基金计帐；   （3）调理基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金管制东说念主委派基金职业机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主委派基金职业机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管制东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管制东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓吹、基金管制东说念主的推行控制东说念主变更；   （8）基金召募期延长或提前扫尾召募；   （9）基金管制东说念主的高等管制东说念主员、基金经理和基金托管东说念主特地基金托管部门负责东说念主发 生变动；                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （10）基金管制东说念主的董事在最近 12 个月内变更超越百分之五十，基金管制东说念主、基金托 管东说念主特地基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动超越百分之三十；   （11）波及基金财产、基金管制业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管制东说念主或其高等管制东说念主员、基金经理因基金管制业务关联行动受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特地基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关联行动受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、推行控制 东说念主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交易事项，但中国证监会另有轨则的除外；   （14）管制费、托管费、销售职业费、申购费、赎回费等用度计提步履、计提方式和费 率发生变更；   （15）基金份额净值计价造作达基金份额净值百分之零点五；   （16）本基金脱手办理申购、赎回；   （17）本基金发生巨额赎回并宽限办理；   （18）本基金贯穿发生巨额赎回并暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项；   （19）本基金暂停接受申购、赎回苦求或者从头接受申购、赎回苦求；   （20）当“摊余成本法”蓄意的基金资产净值与“影子订价”笃定的基金资产净值偏离度绝 对值达到或超越 0.5%；   （21）基金份额类别、数目轨则的变动；   （22）本基金发生波及基金申购、赎回事项诊治或潜在影响投资者赎回等要紧事项；   （23）本基金投资于主体信用评级低于 AA+的营业银行的银行入款与同行存单；   （24）基金信息线路义务东说念主以为可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市集巧妙传的音尘可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，相 关信息线路义务东说念主洞悉后应当立即对该音尘进行公开澄澈，并将关联情况立即陈说中国证监 会。                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管制机构备案，并给予公 告。   基金合同休止的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐陈说。基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在指定网站上，并将计帐陈说辅导性公 告登载在指定报刊上。   六、信息线路事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路管制轨制，指定特地部门及高等管制东说念主 员负责管制信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当稳当中国证监会关联基金信息线路内容与 阵势准则等法律法则的轨则。   基金托管东说念主应当按照关联法律法则、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金 管制东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、每万份基金已完好意思收 益、7 日年化收益率、基金依期陈说、更新的招募说明书、基金居品尊府纲领、基金计帐报 告等公开线路的关联基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子阐明。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴荐一家报刊线路本基金信息。基金管制东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并保证关联报送信 息的信得过、准确、完好、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上线路信息外，还不错根据需要在其他大众 媒介线路信息，然则其他大众媒介不得早于指定媒介线路信息，何况在不同媒介上线路湮灭 信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计陈说、法律观念书的专科机构，应 当制作职责底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。   七、信息线路文献的存放与查阅                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期  照章必须线路的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法则轨则将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                 第十七部分风险揭示   一、市集风险  证券市集价钱因受多样身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：  货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市集产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市集是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行情状将对 证券市集的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市集利率波动会导致股票市集及债券市集的价钱和收益率的变动，同期凯旋影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市集器具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的目标是使基金资产保值升值，如果发生通货扩张，基金投资于证券所取得 的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。   二、信用风险  指基金在交易过程发生交收误期，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现误期、拒却支付到 期本息，导致基金资产损失。   三、流动性风险  指基金资产不可速即回荡成现款，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。   四、管制风险  在基金管制运作过程中，可能因基金管制东说念主对经济现象和证券市集等判断有误、获取的                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 信息不全等影响基金的收益水平。基金管制东说念主的管制水平、管制技能和管制手艺等对基金收 益水平存在影响。   五、操作或手艺风险   指关联当事东说念主在业务各才能操作过程中，因里面控制存在过错或者东说念主为身分变成操作失 误或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违法交易、司帐部门诈骗、交易造作、IT 系 统故障等风险。   在本基金的多样交易行动或者后台运作中，可能因为手艺系统的故障或者差错而影响交 易的闲居进行或者导致投资者的利益受到影响。这种手艺风险可能来自基金管制东说念主、登记结 算机构、销售机构、证券交易所等等。   六、合规性风险   指基金管制或运作过程中，违背国度法律法则的轨则，或者基金投资违背法则及基金合 同关联轨则的风险。   七、其它风险   战役、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基金 资产的损失。   金融市集危境、行业竞争、代理商误期、托管行误期等超出基金管制东说念主自身凯旋控制能 力之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。   八、声明   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场深广规定等作念出的概述性形貌，代表了一般市集情况下一般同类型基金的恒久风险收益特 征。销售机构(包括基金管制东说念主直销机构和其他销售机构)根据关联法律法则对本基金进行风 险评价，不同的销售机构给与的评价方法可能不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法 律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受才气与居品风险之间的匹配磨练。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期        第十八部分基金合同的变更、休止与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通过 的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 之日起在指定媒介公告。   二、《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当休止： 连结的； 理东说念主决定休止本基金合同的；   三、基金财产的计帐 组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 证券、期货关联业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的职责主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （1）《基金合同》休止情形出刻下，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐陈说出具法 律观念书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念左右有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈说经具有证券、期货关联业务 资历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在指定网站上，并将计帐陈说辅导性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存                 诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                第十九部分基金合同的内容摘录   一、基金合同当事东说念主的权利和义务   （1）照章召募资金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》寂然运用并管制基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则轨则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度关联法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行动进行监督和处理；   （9）担任或委派其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律轨则决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （13）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （14）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供职业的外 部机构；   （15）在稳当关联法律、法则的前提下，制订和诊治关联基金认购、申购、赎回、调理 和非交易过户的业务功令；   （16）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （1）照章召募资金，办理或者委派经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以安分信用、严慎勤快的原则管制和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策动方式 管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东说念主的财产相互寂然，对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选稳当合理的措施使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳当《基 金合同》等法律文献的轨则，按关联轨则蓄意并公告基金净值信息，各样基金份额的每万份 基金已完好意思收益和七日年化收益率；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；   （10）编制季度陈说、中期陈说和年度基金陈说；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关联轨则，履行信息线路及陈说义务；   （12）保守基金营业奥密，不泄露基金投资讨论、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过火他关联轨则另有轨则外，在基金信息公开线路前应予逃匿，不向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分拨基金 收益；   （14）按轨则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联轨则召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产管制业务行径的司帐账册、报表、记录和其他关联尊府15 年以上；                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在轨则时期发出，何况保证投资者 简略按照《基金合同》轨则的时期和方式，随时查阅到与基金关联的公开尊府，并在支付合 理成本的条件下得到关联尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临驱散、照章被淹没或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会并通知基金 托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿包袱，其抵偿包袱不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务委派第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担包袱；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可见效，基金 管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期扫尾后30 日内退还基金认购东说念主；   （25）执行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的轨则安全守护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违背《基金合同》及 国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形，应呈报中国证监 会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （4）根据关联市集功令，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金计帐。   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以安分信用、勤快尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）诞生特地的基金托管部门，具有稳当要求的营业现象，配备充足的、及格的熟习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互寂然；对 所托管的不同的基金分别建立账户，寂然核算，分账管制，保证不同基金之间在账户建立、 资金划拨、账册记录等方面相互寂然；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金管制东说念主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基 金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业奥密，除《基金法》、《基金合同》过火他关联轨则另有轨则外， 在基金信息公开线路前给予逃匿，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金管制东说念主蓄意的基金净值信息、各样基金份额的每万份基金已完好意思 收益和七日年化收益率；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度基金陈说出具观念，说明基金 管制东说念主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基金管制东说念主有未执 行《基金合同》轨则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采选了稳当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关联尊府15年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按轨则制作关联账册并与基金管制东说念主查对；                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （14）依据基金管制东说念主的指示或关联轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联轨则，召集基金份额持有东说念主大会或配 合基金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的轨则监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）复核、审查基金计帐陈说，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨；   （18）复核、审查基金管制东说念主更新的基金居品尊府纲领、招募说明书；   （19）濒临驱散、照章被淹没或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管制东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿包袱，其抵偿包袱不因其 退任而衔命；   （21）按轨则监督基金管制东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管制东说念主追偿；   （22）执行见效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （23）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息尊府；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金职业机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 限于：   （1）谨慎阅读并盲从《基金合同》；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自行承担投资风险；   （3）状貌基金信息线路，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法则和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》休止的有限包袱；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）执行见效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的步履和功令   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念左右有的每一基金份额领有对等的投票权。   （一）召开事由   （1）休止《基金合同》，但基金合同另有约定的情形除外；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调理基金运作方式；   （5）提高基金管制东说念主、基金托管东说念主的酬劳步履；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会步履；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以 基金管制东说念主收到提议当日的基金份额蓄意，下同）就湮灭事项书面要求召开基金份额持有东说念主                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。   （1）调低基金管制费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   （2）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法则和本基金合同轨则的范围内，且对基金份额持有东说念主利益无本质不利影 响的前提下，诊治本基金基金份额类别建立、调低基金的销售职业费率或变更收费方式；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （6）基金资产净值贯穿60 个职责日低于3000 万元，经与基金托管东说念主协商一致，基金 管制东说念主决定休止本基金合同的；   （7）按照法律法则和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东说念主大会的除外的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 集； 议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面通知基金托管东说念主。 基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管制东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集。 份额持有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提倡书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代表基金                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书 面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面通知提倡提议 的基金份额持有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 持有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得疏忽、干 扰。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的通知时期、通知内容、通知方式 额持有东说念主大认知知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议姿色；   （2）会议拟审议的事项、议事步履和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权委派说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时期和地点;   （5）会务常设掂量东说念主姓名及掂量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采选的具体通信方式、委派的公证机关过火掂量方式和掂量东说念主、书面 表决观念寄交的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金管制东说念主到指定地点对表决观念 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通知基金管制东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 见的计票进行监督的，不影响表决观念的计票效率。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式召开，会议的召开方式由会议 召集东说念主笃定。 现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管制东说念主 或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期稳当以下条件时，不错进行基金 份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委派东说念左右有基金份 额的凭证及委派东说念主的代理投票授权委派说明稳当法律法则、                          《基金合同》和会议通知的轨则， 何况持有基金份额的凭证与基金管制东说念左右有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证走漏，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。   参加基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的基金份额低于上述轨则比例的，召集东说念主可 以在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会，应当有代表1/3以上（含1/3） 基金份额的基金份额持有东说念主或其代理东说念主参加，方可召开。 铁心日往常投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期稳当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个职责日内贯穿公布关联提 示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会议通知轨则的方式收取基金份 额持有东说念主的书面表决观念；基金托管东说念主或基金管制东说念主经通知不参加收取书面表决观念的，不 影响表决效率；   （3）本东说念主凯旋出具书面观念或授权他东说念主代表出具书面观念的，基金份额持有东说念主所持有                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；   参加基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的基金份额低于上述轨则比例的，召集东说念主可 以在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会，应当有代表1/3以上（含1/3） 基金份额的基金份额持有东说念主或其代理东说念主参加，方可召开。   （4）上述第（3）项中凯旋出具书面观念的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面观念的代理东说念主出具的委派东说念左右 有基金份额的凭证及委派东说念主的代理投票授权委派说明稳当法律法则、《基金合同》和会议通 知的轨则，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 用收罗、电话或其他方式进行表决，或者给与收罗、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议 并表决。   （五）议事内容与步履   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会议论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会左右东说念主按照下列第七条轨则步履笃定和公布监票东说念主， 然后由大会左右东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。大会左右东说念主为基金管制 东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能左右大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表左右；如果基金管制东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能左右大会， 则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的50%以上（含50%）选举产生别称基                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的左右东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或 左右基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委派东说念主姓名（或单元称号）和 掂量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东说念主提前30日公布提案，在所通知的表决截止日历后2 个职责日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议： 以上（含50%）通过方为灵验；除下列第2项所轨则的须以非常决议通过事项除外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 以上（含2/3）通过方可作念出。调理基金运作方式、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、休止 《基金合同》以非常决议通过方为灵验、本基金与其他基金合并（法律法则、基金合同和中 国证监会另有轨则的除外）以非常决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔传说明，不然提交稳当会议通 知中轨则的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头稳当会议通知轨则的书 面表决观念视为灵验表决，表决观念邋遢不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面观念的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或湮灭项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的左右东说念主应当在会                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 议脱手后文牍在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会固然 由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管制东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持 有东说念主大会的左右东说念主应当在会议脱手后文牍在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份 额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会左右东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议左右东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文牍表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行从头盘货，从头盘货以 一次为限。从头盘货后，大会左右东说念主应当马上公布从头盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决观念的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自中国证监会完成备案手续之日起见效。   基金份额持有东说念主大会决议自见效之日起2个职责日内在指定媒介上公告。如果给与通信 方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当执行见效的基金份额持有东说念主大会的决议。 见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管制东说念主、基金托管东说念主均有拘谨 力。   （九）法律法则或监管部门对基金份额持有东说念主大会另有轨则的，从其轨则。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事步履、表决条件等规                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 定，但凡凯旋援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致关联内容被取消或变更的，经 与基金托管东说念主协商一致，基金管制东说念主提前公告后，可凯旋对本部天职容进行修改和诊治，无 需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、休止与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的 事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 见效之日起在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当休止： 连结的； 理东说念主决定休止本基金合同的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 证券、期货关联业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的职责主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   （1）《基金合同》休止情形出刻下，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐陈说出具法 律观念书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念左右有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈说经具有证券、期货关联业务 资历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在指定网站上，并将计帐陈说辅导性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存15年以上。   四、争议的处理   对于因基金合同的签订、内容、履行息争释或与基金合同关联的争议，基金合同当事东说念主                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 应尽量通过协商、联合路线惩处。不肯或者不可通过协商、联合惩处的，任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁 功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有拘谨力。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，不息诚恳、勤快、尽责地履行基金 合同轨则的义务，珍贵基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同存放在基金管制东说念主和基金托管东说念主住所，投资者在支付工本费后，可在合理时期 内取得上述文献复印件，基金合同条件及内容应以基金合同原本为准。                          诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期                 第二十部分基金托管契约的内容摘录   一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金管制东说念主   称号：诺安基金管制有限公司   注册地址：深圳市福田区深南通衢 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   办公地址：深圳市福田区深南通衢 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   邮政编码：518048   成立日历：2003 年 12 月 9 日   批准诞守望关及批准诞生文号：中国证监会证监基金字2003132 号   组织姿色：有限包袱公司   注册成本：1.5 亿元东说念主民币   存续期间：持续策动   策动范围：基金管制业务、发起诞生基金及中国证券监督管制委员会批准的其他业务。   （二）基金托管东说念主   称号：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东说念主：周慕冰   成立时期：2009 年 1 月 15 日   基金托管资历批准文号：中国证监会证监基字199823 号   注册成本：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续期间：持续策动   策动范围：接纳公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证职业及担 保；代理收付款项及代理保障业务；提供守护箱职业；代理资金计帐；各样汇兑业务；代理 政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存 款；外汇贷款；外汇汇款；外汇告贷；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有 价证券；外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信访谒、咨 询、见证业务；企业、个东说念主财务看护人职业；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资 基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券 投资托管业务；代理怒放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融繁衍居品 交易业务；经国务院银行业监督管制机构等监管部门批准的其他业务。      二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券遴荐步履的，基金管制东说念主应按照基金 托管东说念主要求的阵势提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东说念主运用关联手艺系统，对基 金推行投资是否稳当基金合同对于证券遴荐步履的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。   本基金的投资范围为包括： 证券；   如果法律法则或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行稳当 步履后不错将其纳入投资范围。   （二）基金托管东说念主根据关联法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金投资、融资、融 券比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和诊治期限进行监督：   （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得超越 120 天，平均剩孑遗续期不得超越 240 天；   （2）本基金管制东说念主管制的、且由本基金托管东说念主托管的全部基金持有一家公司刊行的证                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 券，不超越该证券的 10％；   （3）投资于有固依期限银行入款的比例，不得超越基金资产净值的 30%，但投资于有 入款期限，根据契约可提前支取的银行入款不受此比例限制；   （4）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券占基金资产净值的比例共计不得低 于 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （5）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融 器具占基金资产净值的比例共计不得低于 10%；   （6）到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行依期入款等流动性受限资产投资占基 金资产净值的比例共计不得超越 30%；   （7）除发生巨额赎回、贯穿 3 个交易日累计赎回 20%以上或者贯穿 5 个交易日累计 赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超越 20%；   （8）投资于具有基金托管东说念主资历的湮灭营业银行的银行入款、同行存单占基金资产净 值的比例共计不得超越 20%，投资于不具有基金托管东说念主资历的湮灭营业银行的银行入款、 同行存单占基金资产净值的比例共计不得超越 5 %；   （9）基金资产总值不得超越基金资产净值的 140 %；   （10）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金资产净值的 10%；   （11）本基金投资于湮灭原始权益东说念主的各样资产复古证券的比例，不得超越基金资产净 值的 10％；本基金持有的全部资产复古证券，其市值不得超越基金资产净值的 20％；本基 金持有的湮灭(指湮灭信用级别)资产复古证券的比例，不得超越该资产复古证券界限的 10％； 本基金管制东说念主管制的、且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于湮灭原始权益东说念主的各样资产 复古证券，不得超越其各样资产复古证券共计界限的 10％；本基金应投资于信用级别评级 为 AAA 以上(含 AAA)的资产复古证券。基金持有资产复古证券期间，如果其信用品级着落、 不再稳当投资步履，应在评级陈说发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （12）本基金投资的债券与非金融企业债务融资器具须具有评级禀赋的资信评级机构进 行持续信用评级，信用评级主要参照最近一个司帐年度的主体信用评级，如果对刊行东说念主同期 有两家以上境内机构评级的，应给与孰低原则笃定其评级，并联结基金管制东说念主里面信用评级 进行寂然判断与认定；   （13）基金管制东说念主管制的、且由本基金托管东说念主托管的全部公募基金投资于一家企业刊行                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 的单期中期单据共计不超越该期证券的 10%；   （14）本基金投资于湮灭机构刊行的债券、非金融企业债务融资器具过火手脚原始权益 东说念主的资产复古证券占基金资产净值的比例共计不得超越 10%，国债、中央银行单据、政策 性金融债券除外；   （15）在天下银行间债券市集债券回购的资金余额不得超越基金资产净值的 40%，在 天下银行间同行市集的债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；      本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得超越该基金资产净值的 10% ；   （16）   因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管制东说念主之外的身分以致基金 不稳当前款所轨则比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （18）基金管制东说念主应当对所管制的货币市集基金的份额持有东说念主联结度实施严格的监控与 管制，根据份额持有东说念主联结度情况对货币市集基金的投资组合实施诊治，并盲从以下要求： 币市集基金投资组合的平均剩余期限不得超越 60 天，平均剩孑遗续期不得超越 120 天；投 资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 器具占基金资产净值的比例共计不得低于 30%。 币市集基金投资组合的平均剩余期限不得超越 90 天，平均剩孑遗续期不得超越 180 天；投 资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 器具占基金资产净值的比例共计不得低于 20%。   基金管制东说念主应当在每个交易日 10:00 前将货币市集基金前一交易日前 10 名基金份额持 有东说念主共计持有比例等信息报送基金托管东说念主，基金托管东说念主照章履行投资监督职责。   基金管制东说念主依据前述 1）、2）项对本基金前 10 名份额持有东说念主的持有份额占比进行测算 时，可不将其固有资金投资的基金份额纳入测算范围。   （19）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融器具占基金资产净值的 比例共计不得超越 10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金资产净值的比例共计不得超 过 2%。                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   前述金融器具包括债券、非金融企业债务融资器具、银行入款、同行存单、关联机构作 为原始权益东说念主的资产复古证券及中国证监会认定的其他品种。   （20）本基金管制东说念主管制的、且由本基金托管东说念主托管的全部货币市集基金投资湮灭营业 银行的银行入款过火刊行的同行存单与债券，不得超越该营业银行最近一个季度末净资产的   （21）中国证监会轨则的其他比例限制。   除上述第（1）、（4）、（16）、（17）条过火他另有约定外,因市集波动、基金界限 变动、基金份额持有东说念主赎回等基金管制东说念主之外的身分以致基金投资比例不稳当上述轨则投资 比例的，基金管制东说念主应当 10 个交易日内进行诊治，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法 律法则另有轨则的，从其轨则。   基金管制东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的关联约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同见效之日起脱手。   本基金也曾持有的流动性资产比例不稳当上述第（5）项、第（6）项轨则的，应在新修 订的《货币市集基金监督管制办法》推论之日起六个月内诊治；本基金也曾持有的金融器具 及比例不稳当新矫正的《货币市集基金监督管制办法》轨则的，应在新矫正的《货币市集基 金监督管制办法》推论之日起一年内诊治；对于货币市集基金新投资的金融器具及比例，应 悔改矫正的《货币市集基金监督管制办法》推论之日起即应稳当要求。   上述投资组合限制条件中，若属法律法则的强制性轨则，则当法律法则或监管部门取消 上述限制，在履行稳当步履后，本基金投资可不受上述轨则限制。   基金托管东说念主对基金投资的监督和查抄自基金合同见效之日起脱手。   （三）基金托管东说念主根据关联法律法则的轨则及基金合同的约定，对本契约第十五条第九 项基金投资按捺行动进行监督。   （四）基金托管东说念主根据关联法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金管制东说念主参与银行 间债券市集进行监督。基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供经矜重遴荐的、 本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基 金托管东说念主监督基金管制东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金管 理东说念主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名单进行更新，如基金管制东说念主根据市集情况需要 临时诊治银行间债券市集交易敌手名单，应向基金托管东说念主说明原理，在与交易敌手发生交易                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 前 3 个职责日内与基金托管东说念主协商惩处。基金管制东说念主收到基金托管东说念主书面阐明后，被阐明调 整的名单脱手见效，新名单见效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应 按照契约进行结算。基金管制东说念主负责对交易敌手的资信控制，按银行间债券市集的交易功令 进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交 易敌手不履行合同变成的损失。如基金托管东说念主过后发现基金管制东说念主莫得按照事前约定的交易 敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金管制东说念主，基金托管东说念主不承担由此造 成的任何损构怨包袱。   （五）基金托管东说念主根据关联法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金管制东说念主遴荐入款 银行进行监督。   基金投资银行依期入款的，基金管制东说念主应根据法律法则的轨则及基金合同的约定遴荐存 款银行。   本基金投资银行入款应稳当如下轨则： 务账目及核算的信得过、准确。 账户尊府、投资指示、入款证实书等关联文献，切实履行托管职责。 办法》等关联法律法则，以及国度关联账户管制、利率管制、支付结算等的各项轨则。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主在遴荐入款银行时有违背关联法律法则的轨则及基金合同 的约定的行动，应实时以书面姿色通知基金管制东说念主在 10 个职责日内纠正。基金管制东说念主对基 金托管东说念主通知的违法事项未能在 10 个职责日内纠正的，基金托管东说念主应陈说中国证监会。基 金托管东说念主发现基金管制东说念主有要紧违法行动，应立即陈说中国证监会，同期通知基金管制东说念主在   （六）基金托管东说念主根据关联法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金资产净值蓄意、 各样基金份额的每万份基金已完好意思收益和 7 日年化收益率、应收资金到账、基金用度开支及 收入笃定、基金收益分拨、关联信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹瓦解数据等进 行监督和核查。   如果基金管制东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将子虚的事迹瓦解数据印制在宣传推介材                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 料上，则基金托管东说念主对此不承担任何包袱，并将在发现后立即陈说中国证监会。   （七）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作中违背法律法 规和基金合同的轨则，应实时以书面姿色通知基金管制东说念主限期纠正。基金管制东说念主应积极配合 和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主收到通知后应不才一职责日前实时查对并以书 面姿色给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正 期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内, 基金托管东说念主有权随时对通知县项 进行复查, 督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主通知的违法事项未能在限期内纠 正的，基金托管东说念主应陈说中国证监会。基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交易步履也曾见效的 投资指示违背法律、行政法则和其他关联轨则，或者违背基金合同约定的，应当立即通知基 金管制东说念主，并陈说中国证监会。   （八）基金管制东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、基金合同和本托管契约 对基金业务执行核查。对基金托管东说念主发出的书面辅导，基金管制东说念主应在轨则时期内复兴并改 正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法则要求需向中国证监会报 送基金监督陈说的事项，基金管制东说念主应积极配合提供关联数据尊府和轨制等。   （九）基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要紧违法行动，应实时陈说中国证监会，同期通知 基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金管制东说念主无正派原理，拒却、辞让 对方根据本契约轨则愚弄监督权，或采选拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金托管东说念主提倡警告仍不改正的，基金托管东说念主应陈说中国证监会。   三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管制东说念主蓄意的基金资产 净值、每万份基金已完好意思收益、7 日年化收益率、根据基金管制东说念主指示办理计帐交收、关联 信息线路和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、未 执行或无故蔓延执行基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、基金 合同、本契约过火他关联轨则时，应实时以书面姿色通知基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主 收到通知后应不才一职责日前实时查对并以书面姿色给基金管制东说念主发出回函，说明违法原因                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管制东说念主有权随时对通 知县项进行复查, 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行动，包 括但不限于：提交关联尊府以供基金管制东说念主核查托管财产的完好性和信得过性，在轨则时期内 复兴基金管制东说念主并改正。   （三）基金管制东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行动，应实时陈说中国证监会，同期通知 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金托管东说念主无正派原理，拒却、辞让 对方根据本契约轨则愚弄监督权，或采选拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金管制东说念主提倡警告仍不改正的，基金管制东说念主应陈说中国证监会。   四、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 令，基金托管东说念主不得自走运用、责罚、分拨基金的任何财产。 如有特殊情况两边可另行协商惩处。 期并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时通知基金管 理东说念主采选措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金托管东说念主对此不承担任何包袱。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 专户。该账户由基金管制东说念主开立并管制。 持有东说念主东说念主数稳当《基金法》、《运作办法》等关联轨则后，基金管制东说念主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账户，同期在轨则时期内，遴聘具有从事证券                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 关联业务资历的司帐师事务所进行验资，出具验资陈说。出具的验资陈说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和管制 理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主守护和使用。本基 金的一切货币收支行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务除外的行径。 资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和管制 基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管制东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行径。 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司的一级法东说念主计帐职责，基金管制 东说念主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的轨则执行。 用由基金管制东说念主负责。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 账户的开设、使用的，按关联轨则开设、使用并管制；若无关联轨则，则基金托管东说念主应当比 照并盲从上述对于账户开设、使用的轨则。   （五）债券托管专户的开设和管制   基金合同见效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限包袱公司的有 关轨则，以基金的口头在中央国债登记结算有限包袱公司开立债券托管与结算账户，并代表 基金进行银行间市集债券的结算。基金管制东说念主和基金托管东说念主同期代表基金签订天下银行间债 券市集债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和管制 管制东说念主和基金托管东说念主商量后开立。新账户按关联功令使用并管制。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的守护   基金财产投资的关联什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善保 管，守护凭证由基金托管东说念左右有。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的 指示办理。属于基金托管东说念主推行灵验控制下的什物证券在基金托管东说念主守护期间的损坏、灭失， 由此产生的包袱应由基金托管东说念主承担。托管东说念主对托管东说念主除外机构推行灵验控制的证券不承担 守护包袱。   （八）与基金财产关联的要紧合同的守护   由基金管制东说念主代表基金签署的、与基金关联的要紧合同的原件分别由基金管制东说念主、基金 托管东说念主守护。除契约另有轨则外，基金管制东说念主在代表基金签署与基金关联的要紧合同期应保 证基金一方持有两份以上的原本，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原本的原件。 要紧合同的守护期限为基金合同休止后 15 年。   五、基金资产净值蓄意和司帐核算   （一）基金资产净值的蓄意及复核步履   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总额后得到的基金份额的资产净值。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   基金资产净值、各样基金份额的每万份基金已完好意思收益和七日年化收益率由基金管制东说念主 负责蓄意，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个怒放日交易扫尾后蓄意当日的基 金资产净值、各样基金份额的每万份基金已完好意思收益和七日年化收益率并发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主复核阐明后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主根据《信息线路管制》的关联轨则 给予公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的各样证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）本基金估值给与“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协 议利率并琢磨其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按推行利率摊销，逐日计提损益。本 基金不给与市集利率和上市交易的债券和单据的市价蓄意基金资产净值。   （2）为了幸免给与“摊余成本法”蓄意的基金资产净值与按市集利率和交易市价蓄意的 基金资产净值发生要紧偏离，从而对基金份额持有东说念主的利益产生稀释和不自制的结果，基金 管制东说念主于每一估值日，给与估值手艺，对基金持有的估值对象进行从头评估，即“影子订价”。 当“影子订价”笃定的基金资产净值与“摊余成本法”蓄意的基金资产净值的负偏离度的实足 值达到 0.25%时，基金管制东说念主应当在 5 个交易日内将负偏离度实足值诊治到 0.25%以内。当 正偏离度实足值达到 0.5%时，基金管制东说念主应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度 实足值诊治到 0.5%以内。当负偏离度实足值达到 0.5%时，基金管制东说念主应当使用风险准备金 或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度实足值控制在 0.5%以内。当负偏离度实足值 贯穿两个交易日超越 0.5%时，基金管制东说念主应当给与公允价值估值方法对峙有投资组合的账 面价值进行诊治，或者采选暂停接受扫数赎回苦求并休止基金合同进行财产计帐等措施。   （3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基金管制东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （4）关联法律法则以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最 新轨则估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步履及关联法                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 律法则的轨则或者未能充分珍贵基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据关联法律法则，基金资产净值蓄意和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主承担。本基 金的基金司帐包袱方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经关联各方 在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的观念，按照基金管制东说念主对基金净值的蓄意结果 对外给予公布。   （三）基金份额净值造作的处理方式   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采选必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金资产的计价导致每万份基金已完好意思收益少许点后 4 位或七日年化收益率百分 号内少许点后 3 位以内发生差错时，视为估值造作。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的缺点变成估值造作，导致其他当事东说念主碰到损失的，缺点的包袱东说念主应当对由于该 估值造作碰到损欠妥事东说念主(“受损方”)的凯旋损失按下述“估值造作处理原则”给予抵偿，承担 抵偿包袱。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据蓄意差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值造作包袱方应实时调和各方， 实时进行改革，因改革估值造作发生的用度由估值造作包袱方承担；由于估值造作包袱方未 实时改革已产生的估值造作，给当事东说念主变成损失的，由估值造作包袱方对凯旋损失承担抵偿 包袱；若估值造作包袱方也曾积极调和，何况有协助义务确当事东说念主有充足的时期进行改革而 未改革，则其应当承担相应抵偿包袱。估值造作包袱方应酬改革的情况向关联当事东说念主进行确 认，确保估值造作已得到改革。   （2）估值造作的包袱方对关联当事东说念主的凯旋损失负责，不合迤逦损失负责，何况仅对 估值造作的关联凯旋当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值造作而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值造作                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 包袱方仍应酬估值造作负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值造作包袱方应抵偿受损方的损失，并在其支 付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得不 当得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的抵偿额 加上也曾取得的欠妥得利返还的总和超越其推行损失的差额部分支付给估值造作包袱方。   （4）估值造作诊治给与尽量归附至假设未发生估值造作的正确情形的方式。   估值造作被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值造作发生的原因笃定 估值造作的包袱方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作变成的损失进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的包袱方进行改革和抵偿 损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行改革，并就估值造作的改革向关联当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值蓄意出现造作时，基金管制东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采选合理的措施防卫损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （四）暂停估值的情形 值手艺仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商一致的，应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制                   诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   按国度关联部门轨则的司帐轨制执行。   （六）基金账册的建立   基金管制东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说。基金管制东说念主独随即建立、记录 和守护本基金的全套账册。若基金管制东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存在分歧，应以基金 管制东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的 蓄意和公告的，以基金管制东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与陈说的编制和复核   基金管制东说念主应当实时编制并对外提供信得过、完好的基金财务司帐陈说。月度报表的编制， 基金管制东说念主应于每月晦了后 5 个职责日内完成；《基金合同》见效后，招募说明书的信息发 生要紧变更的，基金管制东说念主应当在三个职责日内，更新招募说明书并登载在指定网站上。招 募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次；基金居品尊府纲领的信息发 生要紧变更的，基金管制东说念主应当在三个职责日内，更新基金居品尊府纲领并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点。基金居品尊府纲领其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少 每年更新一次。基金休止运作的，基金管制东说念主不再更新招募说明书和基金居品尊府纲领。基 金管制东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年度陈说登载在指定 网站上，并将年度陈说辅导性公告登载在指定报刊上。基金管制东说念主应当在上半年扫尾之日起 两个月内，编制完成基金中期陈说，将中期陈说登载在指定网站上，并将中期陈说辅导性公 告登载在指定报刊上。基金管制东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个职责日内，编制完成基金季 度陈说，将季度陈说登载在指定网站上，并将季度陈说辅导性公告登载在指定报刊上。基金 合同见效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度陈说、中期陈说或者年度陈说。   基金管制东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管制东说念主。基金管制东说念主在季度陈说完 成当日，将关联陈说提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个职责日内完成复核， 并将复核结果书面通知基金管制东说念主。基金管制东说念主在中期陈说完成当日，将关联陈说提供给基 金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管制 东说念主。基金管制东说念主在年度陈说完成当日，将关联陈说提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管制东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主之间 的上述文献交往均以加密传确切方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行诊治，诊治以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基 金管制东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管制东说念主提供的陈说上加盖托管业 务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核观念书，两边各自留存一份。如果基金管制 东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就关联报抒发成一致，基金管制东说念主有权按照其 编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关联情况报中国证监会备案。   （八）基金管制东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东说念主名册的守护   本基金的基金管制东说念主和基金托管东说念主须分别妥善守护的基金份额持有东说念主名册，包括基金合 同见效日、基金合同休止日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容至少应包括持有 东说念主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由注册登记机构编制，由基金管制东说念主审核并提交基金托管东说念主守护。 基金托管东说念主有权要求基金管制东说念主提供随性一个交易日或全部交易日的基金份额持有东说念主名册， 基金管制东说念主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金管制东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个职责日内提交；基金合同见效日、基金合同休止日 等波及到基金蹙迫事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发诞辰后十个职责日内提交。   基金管制东说念主和基金托管东说念主应妥善守护基金份额持有东说念主名册，保存期限为二十年。基金托 管东说念主不得将所守护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从逃匿 义务。若基金管制东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善守护基金份额持有东说念主名册，应按有 关法则轨则各自承担相应的包袱。   七、适用法律与争议惩处方式   因本契约产生或与之关联的争议，两边当事东说念主应通过协商、联合惩处，协商、联合不可                    诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事 东说念主均有拘谨力。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自不息诚恳、勤快、 尽责地履行基金合同和本托管契约轨则的义务，珍贵基金份额持有东说念主的正当权益。   本契约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。   八、基金托管契约的变更、休止与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更步履   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 基金合同的轨则有任何突破。基金托管契约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管契约休止的情形   （三）基金财产的计帐   (1) 自出现《基金合同》休止事由之日起 30 个职责日内，成立基金财产计帐小组，基 金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   (2)基金计帐小组成员由基金管制东说念主、基金托管东说念主、具有证券、期货关联业务资历的注 册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金计帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。   (3)在基金财产计帐过程中，基金管制东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责，不息诚恳、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管契约轨则的义务，珍贵基金份额持有东说念主的正当权益。   (4)基金计帐小组负责基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨。基金计帐小组不错 照章进行必要的民事行径。   (1)基金合同休止情形出刻下，由基金财产计帐小组统一领受基金财产；                      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)编制计帐陈说；   (5)遴聘司帐师事务所对计帐陈说进行外部审计；   (6)遴聘讼师事务所对计帐陈说出具法律观念书；   (7)将计帐陈说报中国证监会备案；   (8)公告基金计帐陈说；   (9)对基金财产进行分拨。   计帐用度是指基金计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度由基 金计帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)退回基金债务；   (4)按基金份额持有东说念左右有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项轨则退回前，不分拨给基金份额持有东说念主。   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈说经具有证券、期货关联业务 资历的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律观念书后，由基金财产计帐小组报中国证监 会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后 5 个职责日内由 基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在指定网站上，并将清 算陈说辅导性公告登载在指定报刊上。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期             第二十一部分对基金份额持有东说念主的职业   基金管制东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的职业。以下是主要的职业内容，基金管 理东说念主将根据基金份额持有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更职业神情。主要职业内容如下：   一、公开信息线路职业   二、对账职业 东说念主将在每个年度扫尾后的 5 个职责日内向投资者发送基金账户对账单。基金管制东说念主辅导，凡 无法接纳电子邮件或短信年度对账单的投资者，须在开户到手后与基金管制东说念主客户职业中心 掂量 400-888-8998（免资料费），基金管制东说念主在查对投资者掂量方式完好无误后，可为基金 投资者提供上述对账单职业。   三、查询职业   对于基金管制东说念主所管制基金的基金份额持有东说念主，基金管制东说念主都会给予其惟一的基金账号 及开动密码。基金份额持有东说念主在客户职业中心和基金管制东说念主的直销网上交易平台都不错凭借 客户基金账号或身份证号插足本东说念主的账户，实时查询了解账户信息，包括本东说念主的基本尊府、 基金称号、管制东说念主称号、基金代码、基金风险品级、持有份额、单元净值、基金投资收益情 况等。   通过基金管制东说念主直销渠说念购买的基金份额持有东说念主不错凯旋通过直销渠说念修改账户信息， 如掂量地址、电话等；通过代销渠说念购买的基金份额持有东说念主则可通过代销机构或致电基金管                          诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 理东说念主客户职业中心进行修改。    通过基金管制东说念主直销渠说念购买的基金份额持有东说念主不错根据我方的需求通过基金管制东说念主 网站定制所提供的信息，包括基金邮件职业、短信职业等方面的内容。基金管制东说念主按照需求 将依期或不依期向客户发送信息，客户也不错凯旋登录基金管制东说念主网站浏览关联信息。如果 客户不需要或需要诊治，也不错凯旋在线修改和诊治。代销渠说念客户如需关联职业，可通过 致电基金管制东说念主客户职业中心进行定制。    四、基金投资的职业    （1）基金管制东说念主通过直销网上交易系统为投资者办理依期定额投资业务，具体脱手或 扫尾办理的时期和功令请查阅本基金管制东说念主关联公告。    （2）投资者可通过部分代销机构办理依期定额投资业务，通过代销机构办理基金定投 业务脱手或扫尾办理的时期和功令以代销机构的关联轨则为准。    五、投诉管制与建议受理职业    基金管制东说念主的投诉管制与建议受理职业由客户职业中心统一管制，投诉东说念主不错通过基金 管制东说念主客服热线、在线客服、客服邮箱等渠说念对基金管制东说念主所提供的职业进行投诉或提倡建 议。 诺安基金管制有限公司天下统一客户职业电话：400-888-8998 诺安基金管制有限公司网址：www.lionfund.com.cn 诺安基金管制有限公司客服邮箱：services@lionfund.com.cn                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期               第二十二部分其他应线路事项 序号              公告事项               线路媒介       线路日历      诺安天天宝货币市集基金招募说明书、基金      居品尊府纲领（更新）的辅导性公告            《证券时报》       2024-1-29      诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更      新）2024 年第 1 期               基金管制东说念主网站      2024-1-29      诺安天天宝货币市集基金基金居品尊府概      要更新                         基金管制东说念主网站      2024-1-29                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多玄元保障为销售机构并通畅定投、调理 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》              2024-2-2                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多排排网基金为销售机构并通畅定投、转 《中国证券报》、      换业务及参加基金费率优惠行径的公告    《证券日报》              2024-2-29      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金      基金费率优惠行径的公告                 《上海证券报》      2024-3-4                                  《证券时报》、                                  《上海证券报》、      诺安基金管制有限公司旗下基金 2023 年年      《中国证券报》、      度陈说辅导性公告                     《证券日报》      2024-3-29                               《证券时报》、                               《上海证券报》、      诺安基金管制有限公司旗下基金 2024 年第 1 《中国证券报》、      季度陈说辅导性公告                 《证券日报》         2024-4-22      诺安天天宝货币市集基金 2024 年第 1 季度      陈说                          基金管制东说念主网站      2024-4-22                                  《证券时报》、                                  《上海证券报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金          《中国证券报》、      基金居品尊府纲领（更新）的辅导性公告           《证券日报》      2024-5-31      诺安天天宝货币市集基金基金居品尊府概      要更新                         基金管制东说念主网站      2024-5-31                                  《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于休止北京懒猫          《上海证券报》、      基金销售有限公司办理本公司旗下基金销          《中国证券报》、      售业务的公告                       《证券日报》      2024-6-7                        诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 序号              公告事项               线路媒介       线路日历      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金      基金费率优惠行径的公告                 《证券时报》       2024-6-18      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《证券时报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告    《中国证券报》              2024-7-3                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多财达证券为销售机构并通畅定投、调理 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》              2024-7-8                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多开源证券为销售机构并通畅定投、调理 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》              2024-7-8                               《证券时报》、                               《上海证券报》、      诺安基金管制有限公司旗下基金 2024 年第 2 《中国证券报》、      季度陈说辅导性公告                 《证券日报》         2024-7-19      诺安天天宝货币市集基金 2024 年第 2 季度      陈说                          基金管制东说念主网站      2024-7-19                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多华福证券为销售机构并通畅定投、调理 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》              2024-7-19      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金      业务及参加基金费率优惠行径的公告            《证券时报》       2024-7-22                                  《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金          《上海证券报》、      的销售机构由中植基金变更为华源证券的          《中国证券报》、      公告                           《证券日报》      2024-7-30                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多第一创业证券为销售机构并通畅定投、 《中国证券报》、      调理业务及参加基金费率优惠行径的公告   《证券日报》              2024-8-13                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多宜信普泽为销售机构并通畅定投、调理 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》              2024-8-15      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《证券时报》、      加多南京证券为销售机构并通畅定投、调理 《上海证券报》、             2024-8-16                       诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 序号             公告事项               线路媒介       线路日历      业务及参加基金费率优惠行径的公告           《中国证券报》、                                  《证券日报》      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《证券时报》、      加多邮储银行邮你同赢平台为销售机构并  《上海证券报》、      通畅定投、调理业务及参加基金费率优惠活 《中国证券报》、      动的公告                 《证券日报》             2024-8-20      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《证券时报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告    《中国证券报》             2024-8-23                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多万联证券为销售机构并通畅定投、调理 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》             2024-8-23                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多渤海证券为销售机构并通畅定投、调理 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》             2024-8-27      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金      业务及参加基金费率优惠行径的公告           《中国证券报》      2024-8-27                                 《证券时报》、                                 《上海证券报》、      诺安基金管制有限公司旗下基金 2024 年中     《中国证券报》、      期陈说辅导性公告                    《证券日报》      2024-8-30                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多中泰证券为销售机构并通畅定投、调理 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》             2024-9-3                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多天相投顾为销售机构并通畅定投、调理 《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》             2024-9-6                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多天鼎证券投资为销售机构并通畅定投、 《中国证券报》、      调理业务及参加基金费率优惠行径的公告   《证券日报》             2024-9-10                          《证券时报》、      诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、      加多厦门鑫茂盛为销售机构并通畅定投、转 《中国证券报》、      换业务及参加基金费率优惠行径的公告    《证券日报》             2024-9-10                                     诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期 序号                      公告事项                    线路媒介       线路日历                            《证券时报》、        诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、        加多大河钞票为销售机构并通畅定投、调理 《中国证券报》、        业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》                         2024-9-13                                               《证券时报》、        诺安基金管制有限公司对于暂停海银基金                     《上海证券报》、        销售有限公司办理旗下基金销售关联业务                     《中国证券报》、        的公告                                     《证券日报》      2024-9-18        诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金        调理业务及参加基金费率优惠行径的公告                     《中国证券报》     2024-10-24                                 《证券时报》、                                 《上海证券报》、        诺安基金管制有限公司旗下基金 2024 年第 3 《中国证券报》、        季度陈说辅导性公告                 《证券日报》                   2024-10-25        诺安天天宝货币市集基金 2024 年第 3 季度        陈说                                     基金管制东说念主网站     2024-10-25        诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金        业务及参加基金费率优惠行径的公告                        《证券日报》     2024-12-16                            《证券时报》、        诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、        加多通华钞票为销售机构并通畅定投、调理 《中国证券报》、        业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》                        2024-12-27        诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金        业务及参加基金费率优惠行径的公告                        《证券日报》      2025-1-3                            《证券时报》、        诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、        加多中证金牛为销售机构并通畅定投、调理 《中国证券报》、        业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》                         2025-1-3                            《证券时报》、        诺安基金管制有限公司对于旗下部分基金  《上海证券报》、        加多汇付基金为销售机构并通畅定投、调理 《中国证券报》、        业务及参加基金费率优惠行径的公告     《证券日报》                         2025-1-3       注：上述公告同期在本公司网站（www.lionfund.com.cn）及中国证监会基金电子线路网 站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）线路。                  诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期        第二十三部分招募说明书存放及查阅方式   招募说明书文本存放在基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售网点的营业现象，投资者可 在营业时期免费查阅。在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复印件。投资者也可 以凯旋登录基金管制东说念主的网站进行查阅。对投资者按上述方式所取得的文献过火复印件，基 金管制东说念主和基金托管东说念主应保证与所公告的内容完全一致。                诺安天天宝货币市集基金招募说明书（更新）2025 年第 1 期            第二十四部分备查文献 一、中国证监会核准诺安天天宝货币市集基金召募的文献。 二、《诺安天天宝货币市集基金基金合同》。 三、《诺安天天宝货币市集基金托管契约》。 四、法律观念书。 五、基金管制东说念主业务资历批件、营业牌照。 六、基金托管东说念主业务资历批件、营业牌照。

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